嘉实主题混合(070010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
262,366,732.01 |
221,987,726.26 |
45,220,053.94 |
62,302,896.45 |
| 本期利润 |
-107,722,259.74 |
401,453,046.05 |
22,110,135.42 |
232,731,468.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.39 |
0.02 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.73 |
23.04 |
1.31 |
13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.41 |
25.21 |
1.33 |
14.80 |
| 期末可供分配利润 |
744,324,802.37 |
898,270,923.12 |
651,668,814.44 |
660,629,828.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.94 |
0.63 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,620,913,422.04 |
1,907,371,286.84 |
1,693,821,945.25 |
1,737,414,690.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.99 |
1.63 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
420.67 |
456.31 |
350.21 |
344.30 |
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