首页 >
基金>
嘉实研究精选混合(070013)
嘉实研究精选混合
(070013)
|
|
|
累计净值：3.3930
|
2026-09-07
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-07 | 1.4270 | 0.28% |
| 2026-09-04 | 1.4230 | -0.70% |
| 2026-09-03 | 1.4330 | 0.14% |
| 2026-09-02 | 1.4310 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.4480 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 1.4580 | 0.14% |
| 2026-08-28 | 1.4560 | -0.61% |
| 2026-08-27 | 1.4650 | 0.62% |
|
基金全称
|
嘉实研究精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
肖觅 张露
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.93亿元
|
份额规模
|
5.5515亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.97元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.13%
|
|
最近一月
|
-2.59%
|
|
最近三月
|
-2.73%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.10%
|
|
最近两年
|
38.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 103,800.00 | 84,597,000.00 | 9.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,800.00 | 44,331,528.00 | 4.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 596,300.00 | 41,979,520.00 | 4.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,700.00 | 35,179,000.00 | 3.94 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,355,700.00 | 27,147,613.00 | 3.04 |
| 603259 | 药明康德 | 207,100.00 | 25,786,021.00 | 2.89 |
| 002916 | 深南电路 | 56,100.00 | 25,688,190.00 | 2.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 139,600.00 | 22,199,192.00 | 2.48 |
| 300502 | 新易盛 | 35,560.00 | 21,584,920.00 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,816.00 | 19,935,199.84 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,450,898.93 | 65.76 | 74.87 |
| 金融业 | 72,944,639.70 | 8.17 | 9.30 |
| 采矿业 | 32,982,276.82 | 3.69 | 4.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,679,871.96 | 3.43 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,637,501.39 | 3.43 | 3.90 |
| 房地产业 | 6,116,544.00 | 0.68 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 5,944,543.00 | 0.67 | 0.76 |
| 综合 | 5,356,010.00 | 0.60 | 0.68 |
| 建筑业 | 4,081,649.00 | 0.46 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,613,753.00 | 0.29 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,731,863.00 | 0.19 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,610,631.00 | 0.18 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 868,638.00 | 0.10 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 820,225.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 815,944.49 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.83 | 0.01 | 12.60 | 893,342,397.48 |
| 2026-03-31 | 89.11 | - | 11.14 | 787,086,621.41 |
| 2025-12-31 | 90.12 | - | 10.30 | 833,006,238.19 |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.43 | 868,723,393.48 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 7.72 | 783,170,614.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 张露 | 274 | 9.52 |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 2000 | -41.22 |
| 2022-06-01 | 2025-12-09 | 陈永 | 1287 | -31.06 |
| 2022-06-01 | 2023-12-13 | 刘俣豪 | 560 | -33.07 |
| 2018-11-27 | 2022-06-01 | 张露 | 1282 | 57.66 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 74.36 |
| 2015-04-10 | 2018-11-01 | 陈少平 | 1301 | -26.28 |
| 2010-06-08 | 2015-04-10 | 张弢 | 1767 | 162.71 |
| 2008-05-27 | 2010-06-08 | 党开宇 | 742 | 63.83 |
| 2008-05-27 | 2010-05-08 | 刘红辉 | 711 | 71.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
