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嘉实研究精选混合(070013)
嘉实研究精选混合
(070013)
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累计净值：3.2970
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3310 | 0.23% |
| 2025-12-25 | 1.3280 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.3260 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.3180 | 0.30% |
| 2025-12-22 | 1.3140 | 1.00% |
| 2025-12-19 | 1.3010 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 1.2940 | -0.54% |
| 2025-12-17 | 1.3010 | 1.80% |
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基金全称
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嘉实研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅 张露
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.69亿元
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份额规模
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6.6019亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.31%
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最近一月
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4.56%
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最近三月
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3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.23%
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最近两年
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10.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688249 | 晶合集成 | 332,500.00 | 11,587,625.00 | 1.33 |
| 600362 | 江西铜业 | 269,700.00 | 9,571,653.00 | 1.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 428,300.00 | 9,392,619.00 | 1.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,200.00 | 9,001,260.00 | 1.04 |
| 002241 | 歌尔股份 | 239,760.00 | 8,991,000.00 | 1.03 |
| 603083 | 剑桥科技 | 69,800.00 | 8,920,440.00 | 1.03 |
| 300001 | 特锐德 | 327,400.00 | 8,892,184.00 | 1.02 |
| 002049 | 紫光国微 | 98,400.00 | 8,886,504.00 | 1.02 |
| 002920 | 德赛西威 | 58,200.00 | 8,801,586.00 | 1.01 |
| 300969 | 恒帅股份 | 68,000.00 | 8,757,720.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,980,895.45 | 57.55 | 62.58 |
| 金融业 | 107,393,570.00 | 12.36 | 13.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,741,271.00 | 4.69 | 5.10 |
| 采矿业 | 39,971,131.00 | 4.60 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,567,818.00 | 2.37 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 19,297,361.14 | 2.22 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,225,625.00 | 2.10 | 2.28 |
| 建筑业 | 11,640,967.00 | 1.34 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,014,003.00 | 1.27 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,722,490.00 | 1.23 | 1.34 |
| 房地产业 | 8,337,366.00 | 0.96 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 7,866,181.10 | 0.91 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,006,459.00 | 0.23 | 0.25 |
| 综合 | 1,184,952.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.97 | - | 8.43 | 868,723,393.48 |
| 2025-06-30 | 91.09 | - | 7.72 | 783,170,614.58 |
| 2025-03-31 | 81.08 | - | 17.26 | 814,407,123.57 |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 7.72 | 847,211,438.02 |
| 2024-09-30 | 90.46 | - | 8.66 | 927,599,295.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-09 | - | 张露 | 18 | 1.92 |
| 2021-03-19 | - | 肖觅 | 1744 | -45.30 |
| 2022-06-01 | 2025-12-09 | 陈永 | 1287 | -31.06 |
| 2022-06-01 | 2023-12-13 | 刘俣豪 | 560 | -33.07 |
| 2018-11-27 | 2022-06-01 | 张露 | 1282 | 57.66 |
| 2018-11-01 | 2020-07-30 | 张丹华 | 637 | 74.36 |
| 2015-04-10 | 2018-11-01 | 陈少平 | 1301 | -26.28 |
| 2010-06-08 | 2015-04-10 | 张弢 | 1767 | 162.71 |
| 2008-05-27 | 2010-06-08 | 党开宇 | 742 | 63.83 |
| 2008-05-27 | 2010-05-08 | 刘红辉 | 711 | 71.23 |
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