嘉实研究精选混合A

(070013)

净值:
1.8670
日增长率:
0.16%
累计净值:3.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究精选混合A(070013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.86700.16%
2019-12-091.8640-0.05%
2019-12-061.86500.54%
2019-12-051.85501.03%
2019-12-041.8360-0.05%
2019-12-031.83700.16%
2019-12-021.83400.22%
2019-11-291.8300-0.87%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张丹华 张露
销售机构 查看详情 发行份额 18.1082亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9547亿元
最近分红 嘉实研究精选混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 2465/3145
最近一月 0.05% 2043/3145
最近三月 4.53% 1702/3145
最近六月 9.04% 1352/3145
最近一年 23.11% 1092/3145
今年以来 30.77% 1011/3145
成立以来 298.74% 130/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新1410.5531765.677.04-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密1165.7434086.147.556.20%3.98%16.08%制造业
002035华帝股份945.3722877.865.07-4.32%-0.22%1.33%制造业
600887伊利股份706.7915259.603.388.61%21.84%28.03%制造业
300433蓝思科技705.2720516.394.55-1.54%-9.21%-0.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82296.7534.36
金融业59343.3424.77
房地产业10445.444.36
采矿业9201.863.84
交通运输、仓储和邮政业8400.353.51
其他69848.8829.16
嘉实研究精选混合A(070013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票208962.8086.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31319.8513.02
其他各项资产241.130.10
嘉实研究精选混合A(070013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-10至今陈少平754-8.08-5.36
2010-06-082015-04-10张弢1767168.5083.34
2008-05-272010-05-08刘红辉71171.55-0.63
2008-05-272010-06-08党开宇74264.81-2.51
现任基金经理:张丹华 张露