首页 > 基金> 嘉实研究精选混合A(070013)

嘉实研究精选混合A

(070013)

净值:
2.7680
日增长率:
-0.11%
累计净值:4.5600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实研究精选混合A(070013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-272.7680-0.11%
2021-01-262.7710-1.81%
2021-01-252.82201.36%
2021-01-222.78400.40%
2021-01-212.77301.76%
2021-01-202.72501.04%
2021-01-192.6970-1.20%
2021-01-183.04501.47%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 张露
销售机构 查看详情 发行份额 18.1082亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.5525亿元
最近分红 嘉实研究精选混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.38% 1775/4542
最近一月 14.05% 1089/4542
最近三月 24.62% 1305/4542
最近六月 31.27% 1084/4542
最近一年 63.95% 1103/4542
今年以来 10.26% 1212/4542
成立以来 588.41% 131/4542
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实核心成长混合A1.20017.48%
嘉实优质精选混合A1.21737.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600999招商证券411.268887.334.08金融业
600036招商银行365.0213140.726.03金融业
600036招商银行339.0314900.376.33金融业
600030中信证券283.708519.373.91金融业
600030中信证券271.837991.893.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业131457.0155.81
金融业44317.8518.82
信息传输、软件和信息技术服务业6376.452.71
房地产业6321.012.68
交通运输、仓储和邮政业5109.122.17
其他41947.7517.81
嘉实研究精选混合A(070013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票214560.8690.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10236.884.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12075.745.09
其他各项资产231.710.10
嘉实研究精选混合A(070013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-11-27至今张露791115.37103.84
2018-11-012020-07-30张丹华63771.5169.47
2015-04-102018-11-01陈少平1301-28.11-14.88
2010-06-082015-04-10张弢1767168.5083.34
2008-05-272010-06-08党开宇74264.81-2.51
2008-05-272010-05-08刘红辉71171.55-0.63
现任基金经理:张露
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-