嘉实研究精选混合(070013)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实研究精选混合(070013)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	173,617,015.70	121,969,201.85	-29,698,893.06	-48,746,188.68
利息合计	134,526.81	281,900.66	152,367.58	314,823.60
其中：存款利息收入	134,526.81	281,900.66	152,367.58	314,823.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	100,188,405.85	91,515,629.40	-44,989,343.49	-57,662,774.45
其中：股票投资收益	93,382,798.44	76,699,316.77	-52,803,226.24	-68,449,326.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.82	-	-	-72,955.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,805,602.59	14,816,312.63	7,813,882.75	10,859,507.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,271,680.50	30,130,290.52	15,123,573.03	8,439,398.21
其他收入	22,402.54	41,381.27	14,509.82	162,363.96
费用	5,954,033.94	11,731,734.20	5,737,719.99	12,642,659.52
管理人报酬	5,025,158.44	9,891,462.99	4,833,450.79	10,665,737.46
基金托管费	837,526.35	1,648,577.23	805,575.16	1,777,622.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,349.13	191,693.98	98,694.04	199,299.13
利润总额	167,662,981.76	110,237,467.65	-35,436,613.05	-61,388,848.20

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