嘉实研究精选混合(070013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,107,177.13 |
-50,560,186.08 |
-69,828,246.41 |
-109,802,867.59 |
| 本期利润 |
110,237,467.65 |
-35,436,613.05 |
-61,388,848.20 |
-59,420,538.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.38 |
-4.36 |
-6.91 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
-4.22 |
-6.60 |
-6.28 |
| 期末可供分配利润 |
203,648,838.88 |
78,233,878.02 |
117,117,464.75 |
122,545,450.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.11 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
833,006,238.19 |
783,170,614.58 |
847,211,438.02 |
870,176,550.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.11 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
251.16 |
194.66 |
207.66 |
208.72 |
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