嘉实多元债券B
(070016)
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累计净值：2.0330
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3210 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3210 | 0.15% |
| 2026-02-04 | 1.3190 | 0.46% |
| 2026-02-03 | 1.3130 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.3090 | -0.38% |
| 2026-01-30 | 1.3140 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.3180 | 0.23% |
| 2026-01-28 | 1.3150 | 0.08% |
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基金全称
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱 李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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3.6513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（38次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.77%
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最近两年
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12.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,889,000.00 | 41,293,540.00 | 2.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 38,320,000.00 | 2.63 |
| 000001 | 平安银行 | 3,000,000.00 | 34,230,000.00 | 2.35 |
| 002032 | 苏泊尔 | 666,571.00 | 29,382,449.68 | 2.02 |
| 601800 | 中国交建 | 2,000,000.00 | 16,480,000.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 14,690,400.00 | 1.01 |
| 300783 | 三只松鼠 | 540,700.00 | 12,517,205.00 | 0.86 |
| 300759 | 康龙化成 | 405,000.00 | 11,514,150.00 | 0.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 142,700.00 | 9,383,952.00 | 0.64 |
| 002008 | 大族激光 | 223,000.00 | 9,185,370.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,309,667.67 | 9.57 | 53.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,320,000.00 | 2.63 | 14.70 |
| 金融业 | 34,230,000.00 | 2.35 | 13.13 |
| 建筑业 | 16,480,000.00 | 1.13 | 6.32 |
| 批发和零售业 | 12,517,205.00 | 0.86 | 4.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,514,150.00 | 0.79 | 4.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,244,310.00 | 0.57 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.90 | 105.04 | 3.06 | 1,456,328,751.32 |
| 2025-09-30 | 19.90 | 88.33 | 0.54 | 1,683,528,668.74 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 109.65 | 0.67 | 1,956,928,539.26 |
| 2025-03-31 | 18.51 | 97.00 | 0.26 | 2,442,396,070.68 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 85.62 | 1.43 | 1,892,071,174.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 325 | 2.48 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1361 | 13.23 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1361 | 13.23 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 35.88 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 106.81 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 12.81 |
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