嘉实多元债券B(070016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元债券B(070016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,968,958.66	40,572,667.50	30,303,056.79	180,554,092.77
利息合计	18,339.20	539,110.49	486,051.20	316,057.20
其中：存款利息收入	16,758.89	141,302.66	94,329.32	303,289.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,580.31	397,807.83	391,721.88	12,768.04
投资收益合计	-4,064,340.56	75,768,111.17	49,178,331.37	33,701,337.27
其中：股票投资收益	-19,940,261.88	31,130,926.03	10,329,168.14	-12,448,786.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,391,967.65	37,001,011.05	34,348,937.83	37,573,823.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,483,953.67	7,636,174.09	4,500,225.40	8,576,300.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,007,034.78	-35,950,493.17	-19,436,807.49	146,423,106.84
其他收入	7,925.24	215,939.01	75,481.71	113,591.46
费用	6,792,818.08	26,252,124.58	13,967,826.19	29,561,091.98
管理人报酬	3,375,475.97	14,975,350.01	7,901,374.60	14,847,859.12
基金托管费	964,421.71	4,278,671.50	2,257,535.61	4,242,245.49
销售服务费	406,382.87	1,843,498.44	866,296.32	1,493,760.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,903,123.22	4,841,444.48	2,783,420.23	8,649,332.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,903,123.22	4,841,444.48	2,783,420.23	8,649,332.45
其他费用	126,346.61	255,234.25	124,490.05	250,706.28
利润总额	10,176,140.58	14,320,542.92	16,335,230.60	150,993,000.79

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