嘉实多元债券B(070016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,790,856.97 |
11,026,363.07 |
8,120,607.92 |
-3,741,343.02 |
| 本期利润 |
2,826,197.61 |
-711,547.16 |
3,809,114.82 |
21,702,339.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
-0.12 |
0.67 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
- |
0.46 |
0.54 |
9.64 |
| 期末可供分配利润 |
7,642,526.68 |
24,330,472.20 |
22,588,540.37 |
12,807,324.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
231,028,768.15 |
476,034,469.06 |
470,981,235.21 |
390,155,840.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.30 |
1.31 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
141.30 |
141.30 |
141.48 |
140.19 |
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