首页 >
基金>
嘉实量化阿尔法混合(070017)
嘉实量化阿尔法混合
(070017)
|
|
|
累计净值：2.4360
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.3980 | -1.69% |
| 2026-09-23 | 1.4220 | -0.21% |
| 2026-09-22 | 1.4250 | 0.21% |
| 2026-09-21 | 1.4220 | 0.71% |
| 2026-09-18 | 1.4120 | 1.36% |
| 2026-09-17 | 1.3930 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 1.3990 | 1.38% |
| 2026-09-15 | 1.3800 | -0.50% |
|
基金全称
|
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
郑金陶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.56亿元
|
份额规模
|
0.9811亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
0.29%
|
|
最近三月
|
-10.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.02%
|
|
最近两年
|
52.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 4.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 3,912,000.00 | 2.50 |
| 300502 | 新易盛 | 5,460.00 | 3,314,220.00 | 2.12 |
| 600183 | 生益科技 | 18,100.00 | 3,138,540.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,445.00 | 2,925,959.45 | 1.87 |
| 300408 | 三环集团 | 17,000.00 | 2,837,300.00 | 1.82 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 2,742,136.00 | 1.75 |
| 688012 | 中微公司 | 5,600.00 | 2,623,600.00 | 1.68 |
| 002384 | 东山精密 | 9,600.00 | 2,518,560.00 | 1.61 |
| 600549 | 厦门钨业 | 29,400.00 | 2,504,880.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,871,347.72 | 69.67 | 74.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,076,255.90 | 5.81 | 6.20 |
| 金融业 | 9,053,055.00 | 5.79 | 6.19 |
| 采矿业 | 5,051,678.92 | 3.23 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,258,323.00 | 2.72 | 2.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,317,338.00 | 1.48 | 1.58 |
| 房地产业 | 1,701,200.00 | 1.09 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,233,139.56 | 0.79 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 1,142,128.00 | 0.73 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 893,080.00 | 0.57 | 0.61 |
| 建筑业 | 870,000.00 | 0.56 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 868,180.00 | 0.56 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 623,931.00 | 0.40 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 196,204.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 154,714.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | 0.10 | 6.56 | 156,274,572.42 |
| 2026-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 125,446,059.63 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.58 | 126,762,400.29 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.28 | 127,534,874.24 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.53 | 108,862,681.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-04 | - | 郑金陶 | 56 | 4.95 |
| 2025-02-24 | 2026-08-04 | 龙昌伦 | 526 | 24.71 |
| 2018-09-20 | 2025-02-24 | 金猛 | 2349 | 57.10 |
| 2018-01-05 | 2019-08-01 | 张楠 | 573 | -8.49 |
| 2017-07-01 | 2018-09-20 | 张自力 | 446 | -17.47 |
| 2009-03-20 | 2017-07-01 | 陶羽 | 3025 | 66.66 |
| 2009-03-20 | 2010-09-18 | 王永宏 | 547 | 17.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
