嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.3440
日增长率:
0.15%
累计净值:1.6240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-101.34400.15%
2019-12-091.34200.07%
2019-12-061.34100.68%
2019-12-051.33200.83%
2019-12-041.32100.15%
2019-12-031.31900.38%
2019-12-021.31400.23%
2019-11-291.3110-0.46%
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7551亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 2782/3145
最近一月 -0.68% 2542/3145
最近三月 6.12% 1379/3145
最近六月 8.39% 1430/3145
最近一年 23.87% 1043/3145
今年以来 33.94% 860/3145
成立以来 64.00% 593/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603077和邦生物100.00509.001.550.00%-4.60%3.20%制造业
601939建设银行98.02602.821.84-3.79%0.74%11.69%金融业
600816安信信托42.28574.641.750.88%-1.86%6.85%金融业
600887伊利股份35.13758.462.328.61%21.84%28.03%制造业
002372伟星新材26.00485.681.48-4.93%-5.90%8.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8155.3146.47
金融业4045.6323.05
房地产业989.105.64
信息传输、软件和信息技术服务业924.095.27
交通运输、仓储和邮政业366.782.09
其他3067.4617.48
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15930.7590.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1106.366.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计577.513.27
其他各项资产45.400.26
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-20至今陶羽296665.6299.40
现任基金经理:金猛