首页 > 基金> 嘉实量化阿尔法混合(070017)

嘉实量化阿尔法混合

(070017)

净值:
1.8180
日增长率:
0.17%
累计净值:2.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-02
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实量化阿尔法混合(070017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-021.81800.17%
2020-12-011.81501.68%
2020-11-301.7850-0.61%
2020-11-271.79601.01%
2020-11-261.77800.17%
2020-11-251.7750-1.44%
2020-11-241.8010-0.44%
2020-11-231.80900.89%
    暂无信息!
基金公司 嘉实基金 基金经理 金猛
销售机构 查看详情 发行份额 29.6122亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8994亿元
最近分红 嘉实量化阿尔法混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.42% 669/4257
最近一月 5.39% 687/4257
最近三月 3.47% 1000/4257
最近六月 36.69% 552/4257
最近一年 51.08% 1206/4257
今年以来 40.60% 1346/4257
成立以来 147.02% 628/4257
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实黄金0.92002.11%
制造1001.34061.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603077和邦生物100.00509.001.55制造业
601939建设银行98.02602.821.84金融业
600816安信信托42.28574.641.75金融业
600887伊利股份35.13758.462.32制造业
002372伟星新材26.00485.681.48制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10294.4556.38
金融业3016.1916.52
信息传输、软件和信息技术服务业1190.456.52
房地产业701.593.84
批发和零售业677.113.71
其他2379.1413.03
嘉实量化阿尔法混合(070017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39223.7779.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2322.534.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7559.5815.38
其他各项资产58.940.12
嘉实量化阿尔法混合(070017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-03-202010-09-18王永宏54717.2733.64
2009-03-20至今陶羽296665.6299.40
现任基金经理:金猛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-