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嘉实量化阿尔法混合(070017)
嘉实量化阿尔法混合
(070017)
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累计净值：2.3980
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.3600 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3590 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 1.3330 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 1.3740 | -0.29% |
| 2026-01-29 | 1.3780 | -0.29% |
| 2026-01-28 | 1.3820 | 0.58% |
| 2026-01-27 | 1.3740 | 0.22% |
| 2026-01-26 | 1.3710 | -0.36% |
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基金全称
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嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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龙昌伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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0.9100亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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6.22%
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最近三月
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7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.99%
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最近两年
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55.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,845.00 | 5,819,234.70 | 4.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,800.00 | 4,015,068.00 | 3.17 |
| 000333 | 美的集团 | 47,300.00 | 3,696,495.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,200.00 | 3,419,424.00 | 2.70 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 3,274,688.00 | 2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 2.17 |
| 603259 | 药明康德 | 29,700.00 | 2,692,008.00 | 2.12 |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 2,249,492.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 32,600.00 | 1,941,982.00 | 1.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,700.00 | 1,824,654.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,181,622.03 | 64.83 | 69.33 |
| 金融业 | 8,142,260.00 | 6.42 | 6.87 |
| 采矿业 | 7,376,724.00 | 5.82 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,846,388.00 | 4.61 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,366,756.42 | 4.23 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,428,183.00 | 2.70 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,584,655.00 | 2.04 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,846,941.00 | 1.46 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 1,286,848.00 | 1.02 | 1.09 |
| 综合 | 278,278.00 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 196,980.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.58 | 126,762,400.29 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.28 | 127,534,874.24 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.53 | 108,862,681.37 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.56 | 108,674,609.03 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.49 | 108,697,077.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 347 | 27.33 |
| 2018-09-20 | 2025-02-24 | 金猛 | 2349 | 57.10 |
| 2018-01-05 | 2019-08-01 | 张楠 | 573 | -8.49 |
| 2017-07-01 | 2018-09-20 | 张自力 | 446 | -17.47 |
| 2009-03-20 | 2010-09-18 | 王永宏 | 547 | 17.05 |
| 2009-03-20 | 2017-07-01 | 陶羽 | 3025 | 66.66 |
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