首页 >
基金>
嘉实量化阿尔法混合(070017)
嘉实量化阿尔法混合
(070017)
|
|
|
累计净值：2.5790
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.5410 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 1.5790 | 1.02% |
| 2026-06-24 | 1.5630 | 2.22% |
| 2026-06-23 | 1.5290 | -1.74% |
| 2026-06-22 | 1.5560 | 2.03% |
| 2026-06-18 | 1.5250 | 1.06% |
| 2026-06-17 | 1.5090 | 1.48% |
| 2026-06-16 | 1.4870 | 1.02% |
|
基金全称
|
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
龙昌伦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.25亿元
|
份额规模
|
0.9625亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.05%
|
|
最近一月
|
4.40%
|
|
最近三月
|
18.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
45.91%
|
|
最近两年
|
51.74%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,545.00 | 4,637,626.50 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 2,960,932.00 | 2.36 |
| 300502 | 新易盛 | 6,400.00 | 2,834,176.00 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,400.00 | 2,597,968.00 | 2.07 |
| 000333 | 美的集团 | 24,900.00 | 1,901,115.00 | 1.52 |
| 002028 | 思源电气 | 8,500.00 | 1,717,000.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 3,700.00 | 1,653,900.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 16,600.00 | 1,628,460.00 | 1.30 |
| 300033 | 同花顺 | 5,400.00 | 1,611,900.00 | 1.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 29,600.00 | 1,593,368.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,266,552.91 | 63.98 | 67.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,801,575.80 | 8.61 | 9.12 |
| 采矿业 | 6,470,404.92 | 5.16 | 5.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,388,403.08 | 5.09 | 5.39 |
| 金融业 | 4,934,891.00 | 3.93 | 4.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,286,879.00 | 2.62 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,963,626.00 | 1.57 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 1,652,419.00 | 1.32 | 1.40 |
| 房地产业 | 798,368.00 | 0.64 | 0.67 |
| 综合 | 787,800.00 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,762.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417,060.00 | 0.33 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 231,082.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.40 | - | 6.42 | 125,446,059.63 |
| 2025-12-31 | 93.51 | - | 6.58 | 126,762,400.29 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 6.28 | 127,534,874.24 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.53 | 108,862,681.37 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 7.56 | 108,674,609.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 龙昌伦 | 490 | 44.28 |
| 2018-09-20 | 2025-02-24 | 金猛 | 2349 | 57.10 |
| 2018-01-05 | 2019-08-01 | 张楠 | 573 | -8.49 |
| 2017-07-01 | 2018-09-20 | 张自力 | 446 | -17.47 |
| 2009-03-20 | 2010-09-18 | 王永宏 | 547 | 17.05 |
| 2009-03-20 | 2017-07-01 | 陶羽 | 3025 | 66.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
