嘉实量化阿尔法混合(070017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实量化阿尔法混合(070017)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,263,099.35	27,542,101.47	5,405,789.70	3,638,262.21
利息合计	16,233.82	28,175.15	13,691.72	32,999.71
其中：存款利息收入	16,233.82	28,175.15	13,691.72	32,999.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,663,540.80	22,747,140.51	7,094,288.97	-2,849,768.11
其中：股票投资收益	16,888,485.74	20,603,338.47	5,842,424.67	-5,668,056.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8.08	9,379.27	-	31,366.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	775,046.98	2,134,422.77	1,251,864.30	2,786,921.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,576,310.51	4,761,071.53	-1,703,513.49	6,451,371.40
其他收入	7,014.22	5,714.28	1,322.50	3,659.21
费用	1,008,942.71	1,753,587.38	821,240.27	1,701,987.36
管理人报酬	797,219.67	1,367,153.37	636,700.50	1,323,274.23
基金托管费	132,870.02	227,858.97	106,116.79	220,545.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,853.00	158,575.04	78,422.98	158,167.21
利润总额	30,254,156.64	25,788,514.09	4,584,549.43	1,936,274.85

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