嘉实回报(070018) |
净值:
1.9930
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日增长率:
-0.70%
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累计净值:2.9410 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 43784.92 | 59.41 |
租赁和商务服务业 | 3382.18 | 4.59 |
金融业 | 2375.77 | 3.22 |
卫生和社会工作 | 2231.99 | 3.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1704.29 | 2.31 | 其他 | 20224.20 | 27.44 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 54153.49 | 61.58 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4642.35 | 5.28 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 13990.00 | 15.91 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 14953.77 | 17.00 |
其他各项资产 | 199.87 | 0.23 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2015-03-12 | 至今 | 常蓁 | 2310 | 230.04 | 135.90 |
2014-02-11 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 394 | 24.56 | 31.96 |
2009-08-18 | 2014-07-23 | 赵勇 | 1800 | -8.27 | 5.95 |
现任基金经理:常蓁 |