嘉实回报混合
(070018)
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累计净值：2.4570
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5090 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 1.5130 | 0.87% |
| 2025-12-24 | 1.5000 | -0.07% |
| 2025-12-23 | 1.5010 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.5020 | -0.07% |
| 2025-12-19 | 1.5030 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.4990 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 1.5080 | 0.73% |
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基金全称
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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2.9969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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-2.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.86%
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最近两年
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11.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 123,440.00 | 49,622,880.00 | 10.48 |
| 603179 | 新泉股份 | 570,754.00 | 47,395,412.16 | 10.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,458.00 | 41,093,067.42 | 8.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,059.00 | 24,262,696.59 | 5.12 |
| 002311 | 海大集团 | 379,579.00 | 24,205,752.83 | 5.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 154,000.00 | 20,771,520.00 | 4.39 |
| 603259 | 药明康德 | 152,400.00 | 17,073,372.00 | 3.61 |
| 300628 | 亿联网络 | 455,490.00 | 16,853,130.00 | 3.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,900.00 | 16,190,971.00 | 3.42 |
| 601288 | 农业银行 | 2,352,400.00 | 15,690,508.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,990,821.03 | 68.20 | 87.23 |
| 金融业 | 20,069,778.00 | 4.24 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,073,372.00 | 3.61 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,648,320.00 | 1.40 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 3,477,437.70 | 0.73 | 0.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.19 | 5.35 | 16.79 | 473,567,704.89 |
| 2025-06-30 | 75.05 | 5.68 | 19.48 | 440,916,746.91 |
| 2025-03-31 | 78.05 | 5.32 | 16.77 | 468,873,993.19 |
| 2024-12-31 | 76.28 | 5.93 | 18.07 | 476,215,797.54 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 5.22 | 17.67 | 518,381,090.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-12 | - | 常蓁 | 3943 | 148.68 |
| 2014-02-11 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 394 | 24.92 |
| 2009-08-18 | 2014-07-23 | 赵勇 | 1800 | -7.76 |
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