嘉实回报混合
(070018)
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累计净值：2.5180
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5700 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 1.5760 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.5770 | 1.61% |
| 2026-02-03 | 1.5520 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 1.5280 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.5410 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.5580 | 1.90% |
| 2026-01-28 | 1.5290 | 0.13% |
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基金全称
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.25亿元
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份额规模
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2.8081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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1.68%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.52%
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最近两年
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19.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 108,740.00 | 39,935,852.40 | 9.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,458.00 | 39,191,788.44 | 9.23 |
| 603179 | 新泉股份 | 510,154.00 | 37,690,177.52 | 8.87 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,059.00 | 21,472,630.30 | 5.05 |
| 002311 | 海大集团 | 379,579.00 | 21,021,085.02 | 4.95 |
| 601799 | 星宇股份 | 154,000.00 | 18,998,980.00 | 4.47 |
| 601288 | 农业银行 | 2,352,400.00 | 18,066,432.00 | 4.25 |
| 002595 | 豪迈科技 | 202,300.00 | 17,096,373.00 | 4.02 |
| 300628 | 亿联网络 | 455,490.00 | 16,238,218.50 | 3.82 |
| 603259 | 药明康德 | 152,400.00 | 13,813,536.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,350,842.23 | 67.64 | 86.86 |
| 金融业 | 22,823,639.00 | 5.37 | 6.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,119,152.24 | 3.32 | 4.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,344,755.20 | 1.49 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.04 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,046.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.88 | 5.95 | 16.56 | 424,802,672.47 |
| 2025-09-30 | 78.19 | 5.35 | 16.79 | 473,567,704.89 |
| 2025-06-30 | 75.05 | 5.68 | 19.48 | 440,916,746.91 |
| 2025-03-31 | 78.05 | 5.32 | 16.77 | 468,873,993.19 |
| 2024-12-31 | 76.28 | 5.93 | 18.07 | 476,215,797.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-12 | - | 常蓁 | 3987 | 158.05 |
| 2014-02-11 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 394 | 24.92 |
| 2009-08-18 | 2014-07-23 | 赵勇 | 1800 | -7.76 |
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