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嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.7320 2.6800
2 2023-02-10 1.7080 2.6560
3 2023-02-03 1.7140 2.6620
4 2023-01-13 1.7170 2.6650
5 2023-01-12 1.6930 2.6410
6 2023-01-11 1.6980 2.6460
7 2023-01-10 1.7030 2.6510
8 2023-01-09 1.6860 2.6340
9 2023-01-06 1.6780 2.6260
10 2023-01-05 1.6700 2.6180
11 2023-01-04 1.6330 2.5810
12 2023-01-03 1.6310 2.5790
13 2022-12-31 1.6340 2.5820
14 2022-12-30 1.6340 2.5820
15 2022-12-29 1.6300 2.5780
16 2022-12-28 1.6340 2.5820
17 2022-12-27 1.6380 2.5860
18 2022-12-26 1.6290 2.5770
19 2022-12-23 1.6320 2.5800
20 2022-12-22 1.6300 2.5780
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