嘉实回报混合(070018)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实回报混合(070018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,133,882.39	44,708,358.14	-8,076,272.02	7,096,590.51
利息合计	146,414.46	323,422.52	183,651.26	310,259.53
其中：存款利息收入	116,478.51	275,029.53	135,258.27	310,259.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,935.95	48,392.99	48,392.99	-
投资收益合计	13,384,877.66	38,836,872.44	15,489,212.77	-3,285,276.31
其中：股票投资收益	8,572,063.54	28,731,880.06	9,483,537.99	-13,376,602.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	148,004.60	207,162.80	97,828.72	384,491.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,664,809.52	9,897,829.58	5,907,846.06	9,706,834.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,684,631.42	5,526,839.61	-23,757,265.09	10,047,552.13
其他收入	19,456.91	21,223.57	8,129.04	24,055.16
费用	2,854,057.12	6,536,309.18	3,287,513.26	6,930,701.49
管理人报酬	2,366,654.61	5,442,079.77	2,738,200.97	5,780,322.35
基金托管费	394,442.39	907,013.35	456,366.80	963,387.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,897.83	187,191.40	92,935.38	186,979.46
利润总额	-10,987,939.51	38,172,048.96	-11,363,785.28	165,889.02

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