嘉实回报混合(070018)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实回报混合(070018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,708,358.14	-8,076,272.02	7,096,590.51	-30,311,054.81
利息合计	323,422.52	183,651.26	310,259.53	154,761.81
其中：存款利息收入	275,029.53	135,258.27	310,259.53	154,761.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,392.99	48,392.99	-	-
投资收益合计	38,836,872.44	15,489,212.77	-3,285,276.31	-3,973,631.26
其中：股票投资收益	28,731,880.06	9,483,537.99	-13,376,602.78	-8,876,350.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,162.80	97,828.72	384,491.95	162,435.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,897,829.58	5,907,846.06	9,706,834.52	4,740,283.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,526,839.61	-23,757,265.09	10,047,552.13	-26,502,708.60
其他收入	21,223.57	8,129.04	24,055.16	10,523.24
费用	6,536,309.18	3,287,513.26	6,930,701.49	3,552,366.45
管理人报酬	5,442,079.77	2,738,200.97	5,780,322.35	2,953,479.06
基金托管费	907,013.35	456,366.80	963,387.06	492,246.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,191.40	92,935.38	186,979.46	106,637.18
利润总额	38,172,048.96	-11,363,785.28	165,889.02	-33,863,421.26

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