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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：2.8190
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.8190 | -2.19% |
| 2026-09-23 | 2.8820 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 2.8800 | 0.14% |
| 2026-09-21 | 2.8760 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 2.8550 | 1.93% |
| 2026-09-17 | 2.8010 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 2.8150 | 0.79% |
| 2026-09-15 | 2.7930 | -1.10% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.58亿元
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份额规模
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2.2719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.41%
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最近两年
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54.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 3,123,412.00 | 43,290,490.32 | 6.58 |
| 688361 | 中科飞测 | 74,597.00 | 32,076,710.00 | 4.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 72,000.00 | 28,098,320.00 | 4.27 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,363,500.00 | 28,054,745.00 | 4.26 |
| 002916 | 深南电路 | 60,100.00 | 27,519,790.00 | 4.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 383,600.00 | 27,005,440.00 | 4.10 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 172,700.00 | 26,336,750.00 | 4.00 |
| 601886 | 江河集团 | 2,788,300.00 | 22,390,049.00 | 3.40 |
| 688012 | 中微公司 | 44,337.00 | 20,771,884.50 | 3.16 |
| 603345 | 安井食品 | 254,774.00 | 20,430,327.06 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 485,908,456.76 | 73.86 | 83.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,290,490.32 | 6.58 | 7.42 |
| 建筑业 | 22,390,049.00 | 3.40 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,494,111.00 | 2.66 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,591,519.86 | 1.31 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 5,760,452.00 | 0.88 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.68 | 0.01 | 12.22 | 657,912,753.46 |
| 2026-03-31 | 86.23 | - | 13.57 | 633,732,522.48 |
| 2025-12-31 | 89.01 | - | 11.22 | 599,820,992.60 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 19.73 | 654,443,339.46 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 14.70 | 512,871,965.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 584 | 36.71 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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