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嘉实主题新动力混合

(070021)

净值:
2.9200
日增长率:
-2.08%
累计净值:2.9200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题新动力混合(070021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-192.9200-2.08%
2020-10-162.9820-0.20%
2020-10-152.9880-2.42%
2020-10-143.0620-0.68%
2020-10-133.08300.26%
2020-10-123.07503.19%
2020-10-092.98006.13%
2020-09-302.80800.18%
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基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
销售机构 查看详情 发行份额 63.1671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6723亿元
最近分红 嘉实主题新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.51% 18/4050
最近一月 13.22% 45/4050
最近三月 11.37% 396/4050
最近六月 46.78% 644/4050
最近一年 60.49% 738/4050
今年以来 51.48% 692/4050
成立以来 207.50% 420/4050
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.09004.21%
主要消费4.52614.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得187.001389.412.25制造业
600529山东药玻176.364333.187.01制造业
002048宁波华翔143.372990.624.84制造业
000963华东医药118.865907.139.56批发和零售业
000525红太阳96.001786.552.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55481.1447.53
信息传输、软件和信息技术服务业44551.2338.17
批发和零售业9682.648.30
其他7003.096.00
嘉实主题新动力混合(070021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109715.0190.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3190.422.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4938.044.05
其他各项资产4030.923.31
嘉实主题新动力混合(070021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-18至今齐海滔175081.6082.83
2010-12-072012-07-18欧宝林589-17.40-21.49
现任基金经理:曲盛伟
  • 基金公告
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