嘉实主题新动力混合

(070021)

净值:
1.6030
日增长率:
-2.20%
累计净值:1.6030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实主题新动力混合(070021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6030-2.20%
2019-06-051.6390-1.03%
2019-05-311.70600.77%
2019-05-301.6930-1.05%
2019-05-291.7110-0.12%
2019-05-281.7130-0.35%
2019-05-271.71903.68%
2019-05-241.6580-1.95%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲盛伟
销售机构 查看详情 发行份额 63.1671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1735亿元
最近分红 嘉实主题新动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.37% 312/3061
最近一月 3.97% 1354/3061
最近三月 -8.60% 2661/3061
最近六月 29.95% 234/3061
最近一年 24.52% 81/3061
今年以来 35.75% 186/3061
成立以来 70.10% 453/3061
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002206海利得187.001389.412.250.50%-9.10%-11.48%制造业
600529山东药玻176.364333.187.012.09%-3.09%3.26%制造业
002048宁波华翔143.372990.624.84-3.58%-4.43%-10.37%制造业
000963华东医药118.865907.139.56-3.89%-6.71%3.50%批发和零售业
000525红太阳96.001786.552.89-3.02%-4.07%2.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28153.9867.46
信息传输、软件和信息技术服务业4912.8811.77
科学研究和技术服务业3698.268.86
租赁和商务服务业1109.742.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业389.940.93
其他3472.558.32
嘉实主题新动力混合(070021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38393.3991.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3121.537.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计384.040.91
其他各项资产290.750.69
嘉实主题新动力混合(070021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-18至今齐海滔175081.6082.83
2010-12-072012-07-18欧宝林589-17.40-21.49
现任基金经理:曲盛伟