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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：2.7090
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.7090 | 0.86% |
| 2026-02-03 | 2.6860 | 2.68% |
| 2026-02-02 | 2.6160 | -3.18% |
| 2026-01-30 | 2.7020 | -0.66% |
| 2026-01-29 | 2.7200 | 0.15% |
| 2026-01-28 | 2.7160 | 0.26% |
| 2026-01-27 | 2.7090 | -0.44% |
| 2026-01-26 | 2.7210 | -1.20% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.00亿元
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份额规模
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2.4659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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11.39%
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最近三月
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12.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.71%
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最近两年
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40.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 145,373.00 | 41,249,588.75 | 6.88 |
| 002410 | 广联达 | 2,862,200.00 | 36,006,476.00 | 6.00 |
| 601886 | 江河集团 | 4,144,100.00 | 33,815,856.00 | 5.64 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,325,500.00 | 31,603,545.00 | 5.27 |
| 688696 | 极米科技 | 276,320.00 | 30,804,153.60 | 5.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 416,500.00 | 29,500,695.00 | 4.92 |
| 300012 | 华测检测 | 2,117,400.00 | 28,690,770.00 | 4.78 |
| 688361 | 中科飞测 | 155,153.00 | 23,736,857.47 | 3.96 |
| 689009 | 九号公司 | 411,005.00 | 22,847,767.95 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,900.00 | 20,162,574.00 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,543,427.40 | 63.44 | 71.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,615,941.67 | 11.44 | 12.85 |
| 建筑业 | 33,815,856.00 | 5.64 | 6.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,715,947.51 | 4.79 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 16,052,259.60 | 2.68 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 6,145,175.90 | 1.02 | 1.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.01 | - | 11.22 | 599,820,992.60 |
| 2025-09-30 | 79.83 | - | 19.73 | 654,443,339.46 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 14.70 | 512,871,965.93 |
| 2025-03-31 | 79.73 | - | 20.58 | 531,565,106.48 |
| 2024-12-31 | 91.72 | 1.57 | 5.32 | 564,847,044.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 349 | 31.38 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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