嘉实主题新动力混合(070021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
2.4140 |
2.4140 |
| 2 |
2025-12-04 |
2.3830 |
2.3830 |
| 3 |
2025-12-03 |
2.3860 |
2.3860 |
| 4 |
2025-12-02 |
2.3810 |
2.3810 |
| 5 |
2025-12-01 |
2.3840 |
2.3840 |
| 6 |
2025-11-28 |
2.3660 |
2.3660 |
| 7 |
2025-11-27 |
2.3480 |
2.3480 |
| 8 |
2025-11-26 |
2.3560 |
2.3560 |
| 9 |
2025-11-25 |
2.3630 |
2.3630 |
| 10 |
2025-11-24 |
2.3480 |
2.3480 |
| 11 |
2025-11-21 |
2.3200 |
2.3200 |
| 12 |
2025-11-20 |
2.3730 |
2.3730 |
| 13 |
2025-11-19 |
2.4010 |
2.4010 |
| 14 |
2025-11-18 |
2.4090 |
2.4090 |
| 15 |
2025-11-17 |
2.4100 |
2.4100 |
| 16 |
2025-11-14 |
2.4380 |
2.4380 |
| 17 |
2025-11-13 |
2.4570 |
2.4570 |
| 18 |
2025-11-12 |
2.4360 |
2.4360 |
| 19 |
2025-11-11 |
2.4330 |
2.4330 |
| 20 |
2025-11-10 |
2.4370 |
2.4370 |
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