嘉实主题新动力混合(070021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,523,620.99 |
17,036,714.04 |
-101,630,378.39 |
-114,909,288.23 |
| 本期利润 |
128,298,990.20 |
-2,294,399.36 |
-133,175,691.46 |
-85,993,317.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.48 |
-0.01 |
-0.35 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.91 |
-0.44 |
-16.60 |
-9.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.55 |
-0.36 |
-14.89 |
-8.48 |
| 期末可供分配利润 |
353,230,514.88 |
247,092,131.73 |
273,171,301.94 |
481,369,495.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.43 |
0.93 |
0.94 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
599,820,992.60 |
512,871,965.93 |
564,847,044.83 |
925,885,644.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
1.93 |
1.94 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.20 |
93.00 |
93.70 |
108.30 |
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