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嘉实周期优选混合(070027)
嘉实周期优选混合
(070027)
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累计净值：4.4630
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7040 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 3.7230 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 3.7710 | 1.62% |
| 2026-02-03 | 3.7110 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 3.6280 | -4.53% |
| 2026-01-30 | 3.8000 | -2.64% |
| 2026-01-29 | 3.9030 | -0.03% |
| 2026-01-28 | 3.9040 | 2.76% |
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基金全称
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嘉实周期优选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.71亿元
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份额规模
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2.2287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.53%
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最近一月
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1.20%
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最近三月
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10.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.35%
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最近两年
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64.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,815,942.00 | 71,661,216.96 | 9.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,694,900.00 | 53,898,000.00 | 6.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,006,388.00 | 52,066,435.20 | 6.75 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,207,300.00 | 39,647,732.00 | 5.14 |
| 688099 | 晶晨股份 | 446,223.00 | 38,924,032.29 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 131,097.00 | 37,198,773.75 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 883,041.00 | 30,438,423.27 | 3.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 440,500.00 | 30,068,530.00 | 3.90 |
| 600958 | 东方证券 | 2,747,000.00 | 29,942,300.00 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,200.00 | 29,454,252.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,945,335.23 | 48.61 | 52.39 |
| 金融业 | 115,514,610.20 | 14.98 | 16.14 |
| 采矿业 | 93,974,077.99 | 12.18 | 13.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,585,069.92 | 11.74 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,577,007.34 | 5.26 | 5.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,177.51 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.78 | 0.12 | 8.12 | 771,329,749.29 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.07 | 7.34 | 780,392,586.26 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.88 | 693,805,251.02 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 7.38 | 678,497,609.30 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 11.75 | 680,680,488.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-05 | - | 肖觅 | 2074 | 92.48 |
| 2017-11-16 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 932 | 1.83 |
| 2014-04-29 | 2017-11-16 | 郭东谋 | 1297 | 108.78 |
| 2011-12-08 | 2014-04-29 | 詹凌蔚 | 873 | 19.29 |
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