嘉实周期优选混合(070027) |
净值:
3.5460
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日增长率:
0.97%
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累计净值:3.6060 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
603885 | 吉祥航空 | 747.98 | 8504.56 | 8.10 | 交通运输、仓储和邮政业 |
603885 | 吉祥航空 | 741.31 | 11149.33 | 9.89 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601009 | 南京银行 | 522.16 | 4219.05 | 4.02 | 金融业 |
603885 | 吉祥航空 | 513.90 | 5544.98 | 4.59 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601009 | 南京银行 | 485.55 | 4913.77 | 4.36 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 35088.14 | 31.11 |
制造业 | 26718.21 | 23.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20450.60 | 18.13 |
房地产业 | 12272.69 | 10.88 |
农、林、牧、渔业 | 3546.21 | 3.14 | 其他 | 14719.84 | 13.05 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 102334.25 | 87.82 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5440.02 | 4.67 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8513.13 | 7.31 |
其他各项资产 | 238.20 | 0.20 |