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嘉实周期优选混合(070027)
嘉实周期优选混合
(070027)
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累计净值：4.2110
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.4520 | 1.05% |
| 2025-12-25 | 3.4160 | -0.09% |
| 2025-12-24 | 3.4190 | 0.47% |
| 2025-12-23 | 3.4030 | 0.27% |
| 2025-12-22 | 3.3940 | 0.95% |
| 2025-12-19 | 3.3620 | 0.93% |
| 2025-12-18 | 3.3310 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 3.3350 | 1.58% |
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基金全称
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嘉实周期优选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.80亿元
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份额规模
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2.2956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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7.41%
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最近三月
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4.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.72%
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最近两年
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57.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,610,142.00 | 62,697,931.20 | 8.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,524,500.00 | 55,334,650.00 | 7.09 |
| 600233 | 圆通速递 | 2,904,188.00 | 52,751,249.80 | 6.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,222,188.00 | 52,378,545.64 | 6.71 |
| 688099 | 晶晨股份 | 427,715.00 | 47,553,353.70 | 6.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,573,141.00 | 46,313,271.04 | 5.93 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,708,300.00 | 43,536,867.00 | 5.58 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,357,000.00 | 41,754,890.00 | 5.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 464,600.00 | 30,617,140.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,900.00 | 28,903,800.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,359,748.77 | 41.82 | 45.14 |
| 采矿业 | 122,835,631.04 | 15.74 | 16.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,449,181.00 | 14.79 | 15.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,793,454.40 | 11.12 | 12.01 |
| 金融业 | 71,474,245.64 | 9.16 | 9.89 |
| 批发和零售业 | 30,879.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.07 | 7.34 | 780,392,586.26 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.88 | 693,805,251.02 |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 7.38 | 678,497,609.30 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 11.75 | 680,680,488.11 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 11.00 | 902,135,547.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-05 | - | 肖觅 | 2032 | 79.38 |
| 2017-11-16 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 932 | 1.83 |
| 2014-04-29 | 2017-11-16 | 郭东谋 | 1297 | 108.78 |
| 2011-12-08 | 2014-04-29 | 詹凌蔚 | 873 | 19.29 |
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