嘉实周期优选混合

(070027)

净值:
2.1110
日增长率:
-2.04%
累计净值:2.1710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实周期优选混合(070027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-302.1110-2.04%
2020-03-272.1550-0.05%
2020-03-262.1560-1.10%
2020-03-252.18003.12%
2020-03-242.11402.32%
2020-03-232.0660-5.45%
2020-03-202.18501.06%
2020-03-192.16200.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 吴云峰
销售机构 查看详情 发行份额 8.0014亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6719亿元
最近分红 嘉实周期优选混合成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 2695/3145
最近一月 -2.27% 2910/3145
最近三月 1.43% 2561/3145
最近六月 11.68% 1044/3145
最近一年 27.41% 860/3145
今年以来 34.51% 834/3145
成立以来 109.53% 387/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工2700.6727897.959.35制造业
600517置信电气2699.6720436.526.85制造业
600143金发科技2600.2615679.575.25制造业
600418江淮汽车2199.9523209.447.78制造业
600582天地科技2199.6410096.353.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72853.1949.66
金融业29502.7820.11
房地产业15127.7110.31
采矿业10967.547.48
信息传输、软件和信息技术服务业2908.161.98
其他15345.3110.46
嘉实周期优选混合(070027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131360.0488.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7156.034.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8048.445.44
其他各项资产1412.720.95
嘉实周期优选混合(070027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-29至今郭东谋110074.3764.63
2011-12-082014-04-29詹凌蔚87320.957.50
现任基金经理:吴云峰