嘉实周期优选混合(070027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,152,555.81 |
17,843,622.92 |
-62,868,670.68 |
-24,856,042.47 |
| 本期利润 |
218,979,556.42 |
41,696,053.22 |
126,667,855.73 |
89,907,856.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.16 |
0.35 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.57 |
6.15 |
14.31 |
9.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.57 |
6.31 |
14.43 |
9.73 |
| 期末可供分配利润 |
368,166,097.59 |
362,572,642.44 |
359,630,072.56 |
559,642,580.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.65 |
1.42 |
1.35 |
1.45 |
| 期末基金资产净值 |
771,329,749.29 |
693,805,251.02 |
680,680,488.11 |
946,070,352.17 |
| 期末基金份额净值 |
3.46 |
2.71 |
2.55 |
2.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
356.13 |
257.68 |
236.46 |
222.63 |
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