嘉实周期优选混合(070027)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实周期优选混合(070027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,190,892.44	46,509,320.04	139,294,418.38	96,881,251.26
利息合计	216,823.49	102,376.49	410,298.60	237,357.36
其中：存款利息收入	216,823.49	102,376.49	410,298.60	237,357.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	83,111,184.39	22,546,647.49	-51,008,637.64	-18,230,150.75
其中：股票投资收益	71,539,532.57	14,417,742.20	-71,374,316.43	-32,339,879.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112.51	-	1,054,256.38	872,364.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,571,539.31	8,128,905.29	19,311,422.41	13,237,364.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,827,000.61	23,852,430.30	189,536,526.41	114,763,898.83
其他收入	35,883.95	7,865.76	356,231.01	110,145.82
费用	10,211,336.02	4,813,266.82	12,626,562.65	6,973,394.90
管理人报酬	8,594,619.70	4,039,571.44	10,647,019.02	5,877,179.38
基金托管费	1,432,436.64	673,261.89	1,774,503.14	979,529.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,279.30	100,433.49	204,995.37	116,647.01
利润总额	218,979,556.42	41,696,053.22	126,667,855.73	89,907,856.36

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