嘉实安心A(070028) |
每万份收益:
0.381元
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7日年化率:
1.50%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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嘉实信息产业股票C | 1.2808 | 5.25% |
嘉实信息产业股票A | 1.2822 | 5.25% |
嘉实中证软件服务ETF | 0.9901 | 4.40% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.6760 | 4.23% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.7270 | 4.22% |
嘉实中证信息安全主题ETF | 0.9415 | 4.19% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.9147 | 4.18% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.9117 | 4.17% |
嘉实中证沪港深互联网交易ETF | 0.5902 | 3.18% |
嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.3774 | 2.91% |
嘉实成长增强混合 | 1.6880 | 2.80% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 59876.42 | 37.69 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 54992.01 | 34.61 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 34925.10 | 21.98 |
其他各项资产 | 9091.41 | 5.72 |
合计 | 158884.94 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2016-07-22 | 至今 | 李金灿 | 2721 | 0 | 硕士 |
2015-05-13 | 至今 | 李曈 | 3157 | 0 | 硕士 |
2014-08-12 | 至今 | 张文玥 | 3431 | 0 | 硕士 |
2013-12-18 | 2016-07-22 | 魏莉 | 947 | 0 | 硕士 |
2011-12-27 | 2013-12-18 | 桑迎 | 722 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:张文玥 |