嘉实安心A

(070028)

每万份收益:
0.4994元
7日年化率:
1.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 收益走势
嘉实安心A(070028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-11-150.49941.79%
2019-11-130.48801.77%
2019-11-120.48591.77%
2019-11-110.48661.78%
2019-11-100.48251.79%
2019-11-090.48251.80%
2019-11-080.48231.82%
2019-10-290.50711.78%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 张文玥
销售机构 查看详情 发行份额 3.4389亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.2970亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119993319贴现国债3314961.39356810.63
218041018农发108002.6740535.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23024.19587917.41
国家债券14978.67422611.33
嘉实安心A(070028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券118613.4841.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68000.0023.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95032.7733.43
其他各项资产2666.340.94
合计284312.59100
嘉实安心A(070028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1213硕士
2015-05-14至今李曈1649硕士
2014-08-13至今张文玥1923硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥