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嘉实安心A

(070028)

每万份收益:
0.3549元
7日年化率:
1.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 收益走势
嘉实安心A(070028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.35491.08%
2020-06-140.29311.10%
2020-06-130.29311.09%
2020-06-120.28821.09%
2020-06-110.26211.09%
2020-06-100.29211.10%
2020-06-090.28531.09%
2020-06-080.38881.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020619国开069004.9053058.48
211190614619交通银行CD1464985.3472564.7
315020815国开083001.9682582.83
411190611419交通银行CD1142998.3101892.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23024.19587917.41
国家债券14978.67422611.33
嘉实安心A(070028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券55770.8452.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38000.0135.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1102.091.04
其他各项资产11393.1110.72
合计106266.06100
嘉实安心A(070028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1424硕士
2015-05-14至今李曈1860硕士
2014-08-13至今张文玥2134硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
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