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嘉实安心货币A(070028)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	569,713.70	2,139,907.97	1,354,499.61	3,066,306.45
利息合计	167,169.42	773,349.97	517,347.37	1,214,862.36
其中：存款利息收入	5,411.05	26,325.31	14,083.77	79,780.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,758.37	747,024.66	503,263.60	1,135,081.37
投资收益合计	402,544.28	1,366,558.00	837,152.24	1,851,444.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,544.28	1,366,558.00	837,152.24	1,851,444.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	268,329.32	797,456.90	491,147.75	923,438.13
管理人报酬	124,223.30	429,379.13	253,328.59	507,485.94
基金托管费	37,643.45	130,114.87	76,766.21	153,783.67
销售服务费	3,764.43	81,146.80	75,811.97	88,312.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,725.38	3,385.09	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	28,725.38	3,385.09	-	-
其他费用	73,969.76	153,402.21	85,217.22	173,839.67
利润总额	301,384.38	1,342,451.07	863,351.86	2,142,868.32

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