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嘉实安心货币A(070028)持债明细
截止日:2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112506181 25交通银行CD181 9,985,983.68 13.93
2 112616019 26上海银行CD019 9,983,047.28 13.92
3 112691901 26宁波银行CD057 9,982,705.20 13.92
4 112603103 26农业银行CD103 9,980,991.03 13.92
5 112511074 25平安银行CD074 9,977,179.35 13.91
6 250211 25国开11 3,038,684.12 4.24
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