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嘉实安心B

(070029)

每万份收益:
0.4469元
7日年化率:
1.74%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
嘉实安心B(070029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.44691.74%
2023-02-040.46641.83%
2023-01-280.51881.89%
2023-01-150.47141.91%
2023-01-140.47141.97%
2023-01-130.48762.04%
2023-01-120.78132.08%
2023-01-110.48401.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单24705.47060141.73
嘉实安心B(070029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券59876.4237.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54992.0134.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34925.1021.98
其他各项资产9091.415.72
合计158884.94100
嘉实安心B(070029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今李金灿27210硕士
2015-05-13至今李曈31570硕士
2014-08-12至今张文玥34310硕士
2013-12-182016-07-22魏莉9470硕士
2011-12-272013-12-18桑迎7220硕士
现任基金经理:张文玥
  • 基金公告
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