基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安心货币B(070029) |
每万份收益：
0.1933元
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7日年化率：
0.7300%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112520217 | 25广发银行CD217 | 9,985,175.81 | 9.47 |
| 112502170 | 25工商银行CD170 | 9,983,671.07 | 9.46 |
| 112585315 | 25杭州银行CD216 | 9,981,008.85 | 9.46 |
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 9,979,527.96 | 9.46 |
| 112512206 | 25北京银行CD206 | 9,972,077.33 | 9.45 |
| 112586241 | 25南京银行CD231 | 9,972,077.33 | 9.45 |
| 112516139 | 25上海银行CD139 | 8,982,921.52 | 8.52 |
| 250206 | 25国开06 | 4,061,439.77 | 3.85 |
| 250411 | 25农发11 | 2,033,720.73 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 71.06 | 1.67 | 105,480,383.62 |
| 2025-12-31 | - | 73.61 | 2.16 | 59,709,382.10 |
| 2025-09-30 | - | 66.49 | 10.66 | 82,706,357.51 |
| 2025-06-30 | - | 62.74 | 2.74 | 132,598,367.76 |
| 2025-03-31 | - | 56.81 | 3.40 | 145,977,909.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 394 | 0.99 |
| 2022-05-18 | - | 张文玥 | 1458 | 5.65 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 4.28 |
| 2016-07-23 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1412 | 11.41 |
| 2015-05-14 | 2020-06-04 | 李曈 | 1848 | 14.59 |
| 2014-08-13 | 2021-08-12 | 张文玥 | 2556 | 20.92 |
| 2013-12-19 | 2016-07-23 | 魏莉 | 947 | 8.81 |
| 2011-12-28 | 2013-12-19 | 桑迎 | 722 | 6.25 |
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