嘉实安心B

(070029)

每万份收益:
0.5764元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
嘉实安心B(070029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.57642.73%
2019-06-080.57642.71%
2019-06-070.57642.69%
2019-06-060.57482.66%
2019-06-051.86452.64%
2019-06-010.53721.94%
2019-05-310.51321.95%
2019-05-300.53271.96%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041216农发1214001.065668.64
211180318218农业银行CD1826989.0300884.31
311180611418交通银行CD1145993.6612813.7
401190053919中电投SCP0085998.6464053.7
501180203218光明SCP0075010.8813293.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22026.34230313.59
嘉实安心B(070029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券118613.4841.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产68000.0023.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95032.7733.43
其他各项资产2666.340.94
合计284312.59100
嘉实安心B(070029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1088硕士
2015-05-14至今李曈1524硕士
2014-08-13至今张文玥1798硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥