嘉实安心B

(070029)

每万份收益:
0.5811元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
嘉实安心B(070029)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.58112.23%
2020-02-090.59342.27%
2020-02-080.59342.32%
2020-02-070.58922.36%
2020-02-060.62142.41%
2020-02-050.63712.44%
2020-02-040.65682.46%
2020-02-030.66662.47%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
14972.7787573.49
211190605019交通银行CD0504979.4470893.49
311190500219建设银行CD0024984.1756243.49
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23024.19587917.41
国家债券14978.67422611.33
嘉实安心B(070029)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券90665.4061.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产54500.0236.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1610.341.09
其他各项资产1010.520.68
合计147786.28100
嘉实安心B(070029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-23至今李金灿1305硕士
2015-05-14至今李曈1741硕士
2014-08-13至今张文玥2015硕士
2013-12-192016-07-23魏莉947硕士
2011-12-282013-12-19桑迎722硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 张文玥