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嘉实安心货币B(070029)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 112505205 25建设银行CD205 9,981,671.51 12.07
2 112503036 25农业银行CD036 9,978,015.25 12.06
3 112406362 24交通银行CD362 9,975,958.89 12.06
4 112522023 25邮储银行CD023 9,970,043.26 12.05
5 112502201 25工商银行CD201 9,969,959.99 12.05
6 220313 22进出13 5,118,851.51 6.19
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