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基金公告

嘉实安心货币B(070029)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,139,907.97	1,354,499.61	3,066,306.45	2,101,125.50
利息合计	773,349.97	517,347.37	1,214,862.36	824,213.66
其中：存款利息收入	26,325.31	14,083.77	79,780.99	48,309.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	747,024.66	503,263.60	1,135,081.37	775,903.90
投资收益合计	1,366,558.00	837,152.24	1,851,444.09	1,276,911.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,366,558.00	837,152.24	1,851,444.09	1,276,911.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	797,456.90	491,147.75	923,438.13	601,569.02
管理人报酬	429,379.13	253,328.59	507,485.94	328,802.49
基金托管费	130,114.87	76,766.21	153,783.67	99,637.12
销售服务费	81,146.80	75,811.97	88,312.27	47,638.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,385.09	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,385.09	-	-	-
其他费用	153,402.21	85,217.22	173,839.67	125,490.89
利润总额	1,342,451.07	863,351.86	2,142,868.32	1,499,556.48

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