长盛电子信息产业混合A

(080012)

净值:
1.1460
日增长率:
-1.80%
累计净值:2.1740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
长盛电子信息产业混合A(080012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1460-1.80%
2019-06-051.16700.78%
2019-05-311.15400.26%
2019-05-301.1510-1.03%
2019-05-291.1630-0.43%
2019-05-281.16800.52%
2019-05-271.16202.11%
2019-05-241.1380-0.70%
基金公司 长盛基金 基金经理 钱文礼
销售机构 查看详情 发行份额 4.3688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9859亿元
最近分红 长盛电子信息产业混合A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 49/3061
最近一月 6.90% 369/3061
最近三月 -6.14% 2366/3061
最近六月 13.15% 1407/3061
最近一年 -6.84% 2379/3061
今年以来 13.88% 1498/3061
成立以来 139.33% 248/3061
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.74104.81%
长盛生态1.66903.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份646.9712473.544.27-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份604.7613794.494.72-4.19%-0.52%30.49%制造业
002376新北洋503.366906.132.36-0.79%-6.45%-4.28%制造业
300115长盈精密391.4411422.223.919.81%6.96%27.67%制造业
002456欧菲光334.776082.852.08-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48529.2548.60
信息传输、软件和信息技术服务业15010.4815.03
文化、体育和娱乐业4581.464.59
建筑业2197.242.20
金融业477.380.48
其他29057.2429.10
长盛电子信息产业混合A(080012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71956.8070.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29541.1229.08
其他各项资产85.710.08
长盛电子信息产业混合A(080012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵楠720-20.22-12.71
2012-03-272015-05-14王克玉1143267.77124.51
现任基金经理:钱文礼