长盛电子信息产业混合A(080012)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛电子信息产业混合A(080012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,415,924.40	183,598,639.16	74,676,829.46	46,692,195.88
利息合计	272,056.19	454,123.41	197,126.08	335,194.93
其中：存款利息收入	272,056.19	454,123.41	197,126.08	335,194.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,133,626.77	247,731,191.01	105,826,207.07	-32,854,353.08
其中：股票投资收益	-5,609,068.15	241,987,097.85	101,241,294.47	-39,169,644.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61.10	-	-	-90,948.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,475,380.28	5,744,093.16	4,584,912.60	6,406,239.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,222,778.54	-64,758,199.81	-31,407,987.83	79,147,520.24
其他收入	54,716.44	171,524.55	61,484.14	63,833.79
费用	4,602,116.97	15,403,246.73	8,501,157.70	12,053,955.56
管理人报酬	3,280,387.47	10,523,885.16	5,723,004.63	8,336,071.07
基金托管费	546,731.19	1,753,980.77	953,834.03	1,389,345.17
销售服务费	676,058.51	2,919,267.89	1,723,892.96	2,125,348.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,939.62	206,112.91	100,426.08	203,180.80
利润总额	-1,186,192.57	168,195,392.43	66,175,671.76	34,638,240.32

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