长盛电子信息产业混合A(080012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5238 |
2.7406 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5162 |
2.7330 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4990 |
2.7158 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5127 |
2.7295 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5098 |
2.7266 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.5240 |
2.7408 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5261 |
2.7429 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5062 |
2.7230 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.5298 |
2.7466 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5084 |
2.7252 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4915 |
2.7083 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4821 |
2.6989 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4973 |
2.7141 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.4914 |
2.7082 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4896 |
2.7064 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.4830 |
2.6998 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.4921 |
2.7089 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.4998 |
2.7166 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5043 |
2.7211 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5042 |
2.7210 |
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