首页 >
基金>
大成蓝筹稳健混合A(090003)
大成蓝筹稳健混合A
(090003)
|
|
|
累计净值：3.8449
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.9821 | -0.77% |
| 2026-02-05 | 0.9897 | -1.17% |
| 2026-02-04 | 1.0014 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.0003 | 1.48% |
| 2026-02-02 | 0.9857 | -3.22% |
| 2026-01-30 | 1.0185 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 1.0360 | -1.02% |
| 2026-01-28 | 1.0467 | 1.48% |
|
基金全称
|
大成蓝筹稳健证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
齐炜中 赵蓬 黄涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.28亿元
|
份额规模
|
13.1584亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.86元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.57%
|
|
最近一月
|
0.53%
|
|
最近三月
|
3.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.50%
|
|
最近两年
|
41.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,003,602.00 | 113,624,269.42 | 9.25 |
| 000333 | 美的集团 | 1,447,473.00 | 113,120,014.95 | 9.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,587,800.00 | 101,032,448.00 | 8.22 |
| 600938 | 中国海油 | 2,459,728.00 | 74,234,591.04 | 6.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 177,000.00 | 65,005,020.00 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,000.00 | 62,830,000.00 | 5.11 |
| 688012 | 中微公司 | 217,664.00 | 61,762,160.00 | 5.03 |
| 601601 | 中国太保 | 1,166,500.00 | 48,888,015.00 | 3.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 507,600.00 | 37,090,332.00 | 3.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 979,123.00 | 37,050,014.32 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,261,753.99 | 64.81 | 69.79 |
| 采矿业 | 161,868,116.76 | 13.18 | 14.19 |
| 金融业 | 110,667,361.90 | 9.01 | 9.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,338,281.05 | 3.93 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,682,370.00 | 1.11 | 1.20 |
| 房地产业 | 4,033,557.00 | 0.33 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,540,501.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,416,242.00 | 0.12 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 869,354.44 | 0.07 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 178,640.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 6.94 | 1,228,566,637.12 |
| 2025-09-30 | 91.13 | - | 8.49 | 1,319,191,843.47 |
| 2025-06-30 | 88.25 | - | 13.45 | 1,181,909,931.47 |
| 2025-03-31 | 90.67 | - | 6.50 | 1,193,027,109.16 |
| 2024-12-31 | 89.37 | - | 10.89 | 1,240,809,201.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 黄涛 | 767 | 35.07 |
| 2023-08-04 | - | 赵蓬 | 919 | 20.41 |
| 2021-06-21 | - | 齐炜中 | 1693 | 0.68 |
| 2021-12-01 | 2023-07-25 | 王帅 | 601 | -21.34 |
| 2021-11-29 | 2023-07-25 | 朱倩 | 603 | -21.47 |
| 2021-11-29 | 2023-12-27 | 张家旺 | 758 | -31.18 |
| 2015-12-09 | 2021-06-22 | 侯春燕 | 2022 | 56.08 |
| 2013-11-25 | 2015-12-08 | 支兆华 | 743 | 34.02 |
| 2006-01-21 | 2013-11-23 | 施永辉 | 2863 | 162.26 |
| 2004-06-03 | 2006-01-21 | 王加英 | 597 | 1.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
