大成蓝筹稳健混合A(090003)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成蓝筹稳健混合A(090003) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成蓝筹稳健混合A(090003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	179,478,761.55	-12,146,005.73	152,012,780.75	52,171,153.08
利息合计	486,709.54	254,698.32	557,257.08	280,905.27
其中：存款利息收入	486,709.54	254,698.32	557,257.08	280,905.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	174,400,817.74	58,049,250.06	69,396,732.15	13,656,261.35
其中：股票投资收益	157,189,731.24	46,271,387.41	48,055,135.37	5,660,695.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,145.90	10,145.90	84,824.48	29,904.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,200,940.60	11,767,716.75	21,256,772.30	7,965,661.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,457,009.90	-70,486,388.05	81,992,775.30	38,213,741.73
其他收入	134,224.37	36,433.94	66,016.22	20,244.73
费用	17,340,552.38	8,446,891.85	16,826,482.81	8,365,212.68
管理人报酬	14,653,360.47	7,136,879.82	14,201,946.66	7,054,047.16
基金托管费	2,442,226.74	1,189,479.92	2,366,991.07	1,175,674.48
销售服务费	2,765.07	1,946.29	18,770.22	7,358.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,200.02	118,585.74	238,774.54	128,132.64
利润总额	162,138,209.17	-20,592,897.58	135,186,297.94	43,805,940.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年