大成蓝筹稳健混合A(090003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,615,257.83 |
49,857,115.89 |
53,049,166.03 |
5,527,129.40 |
| 本期利润 |
162,124,196.77 |
-20,572,268.23 |
134,662,664.86 |
43,880,009.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.29 |
-1.72 |
11.41 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.91 |
-1.66 |
11.94 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
-87,667,739.32 |
-284,849,413.25 |
-273,246,505.93 |
-374,201,244.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,228,168,680.34 |
1,181,652,667.03 |
1,239,879,974.00 |
1,183,287,232.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.81 |
0.82 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
420.41 |
349.27 |
356.85 |
323.57 |
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