深成长联接

(090012)

净值:
1.0820
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
深成长联接(090012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0820-0.46%
2020-04-021.08702.84%
2020-04-011.0570-0.47%
2020-03-311.06200.38%
2020-03-301.0580-1.67%
2020-03-301.0580-1.67%
2020-03-271.0760-1.19%
2020-03-261.0890-0.18%
基金公司 大成基金 基金经理 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 31.2997亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3973亿元
最近分红 深成长联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.86% 413/527
最近一月 2.00% 69/527
最近三月 12.53% 32/527
最近六月 13.79% 25/527
最近一年 27.05% 39/527
今年以来 43.57% 20/527
成立以来 -8.31% 409/527
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300104乐视网0.3211.460.07信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.690.16
信息传输、软件和信息技术服务业8.060.06
交通运输、仓储和邮政业2.230.02
批发和零售业0.860.01
租赁和商务服务业1.200.01
其他13059.7899.74
深成长联接(090012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35.190.25
存托凭证0.000.00
基金投资13163.1093.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计785.985.61
其他各项资产30.640.22
深成长联接(090012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-132017-01-03苏秉毅204-0.327.46
2015-05-23至今张钟玉711-36.01-24.60
2014-09-122015-05-22谌湛25288.3373.08
2010-12-212012-02-08何光明414-24.22-20.73
现任基金经理:张钟玉