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深成长联接

(090012)

净值:
1.5910
日增长率:
-3.63%
累计净值:1.5910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
深成长联接(090012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-021.5910-3.63%
2021-07-011.6510-0.18%
2021-06-301.65400.43%
2021-06-291.6470-0.54%
2021-06-281.65601.04%
2021-06-251.63901.42%
2021-06-241.61600.12%
2021-06-231.61401.32%
基金公司 大成基金 基金经理 刘淼 张钟玉
销售机构 查看详情 发行份额 31.2997亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3951亿元
最近分红 深成长联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.17% 234/947
最近一月 0.49% 320/947
最近三月 12.08% 172/947
最近六月 7.77% 222/947
最近一年 18.78% 433/947
今年以来 7.77% 269/947
成立以来 65.27% 201/947
基金简称 单位净值 日增长率
大成创新趋势混合C1.01801.07%
大成创新趋势混合A1.01841.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密0.5430.630.15制造业
000425徐工机械0.372.810.02制造业
300253卫宁健康0.346.510.03信息传输、软件和信息技术服务业
300014亿纬锂能0.3226.080.14制造业
002555三七互娱0.249.530.05信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25.710.18
其他14254.9699.82
深成长联接(090012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.710.18
存托凭证0.000.00
基金投资13150.9493.97
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计796.215.69
其他各项资产22.510.16
深成长联接(090012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘淼 张钟玉
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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