大成深证成长40ETF联接A(090012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,144,058.88 |
10,362,009.88 |
-30,774.05 |
-5,199,164.86 |
| 本期利润 |
59,554,215.74 |
43,967,317.89 |
6,108,426.32 |
5,013,257.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.78 |
0.51 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.35 |
48.02 |
7.44 |
5.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.84 |
58.23 |
7.58 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
62,753,979.60 |
33,193,902.12 |
-2,057,784.31 |
-8,897,344.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.44 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
185,842,546.78 |
109,450,913.89 |
83,218,692.05 |
86,869,587.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.44 |
0.98 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.81 |
43.53 |
-2.41 |
-9.29 |
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