首页 >
基金>
大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
|
|
|
累计净值：9.5190
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 9.0190 | 0.76% |
| 2026-05-12 | 8.9510 | -1.93% |
| 2026-05-11 | 9.1270 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 9.1200 | 0.13% |
| 2026-05-07 | 9.1080 | -1.85% |
| 2026-05-06 | 9.2800 | 0.85% |
| 2026-04-30 | 9.2020 | -0.50% |
| 2026-04-29 | 9.2480 | 2.23% |
|
基金全称
|
大成新锐产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
韩创
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.04亿元
|
份额规模
|
4.9403亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.81%
|
|
最近一月
|
-4.58%
|
|
最近三月
|
-2.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
70.91%
|
|
最近两年
|
54.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 12,263,016.00 | 493,586,394.00 | 10.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 26,835,256.00 | 439,024,788.16 | 8.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,672,170.00 | 418,603,660.70 | 8.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 7,909,125.00 | 377,107,080.00 | 7.64 |
| 601118 | 海南橡胶 | 49,991,900.00 | 314,449,051.00 | 6.37 |
| 601857 | 中国石油 | 25,617,368.00 | 312,275,715.92 | 6.32 |
| 603619 | 中曼石油 | 8,731,949.00 | 300,117,087.13 | 6.08 |
| 600010 | 包钢股份 | 108,996,700.00 | 273,581,717.00 | 5.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 35,187,640.00 | 234,701,558.80 | 4.75 |
| 000975 | 山金国际 | 6,583,700.00 | 195,404,216.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,158,887,726.69 | 43.72 | 48.34 |
| 制造业 | 1,427,611,097.03 | 28.91 | 31.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,462,606.32 | 9.55 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,449,051.00 | 6.37 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,407,869.00 | 1.73 | 1.91 |
| 金融业 | 8,078,448.08 | 0.16 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,376.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 378.27 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 9.26 | 4,937,460,417.86 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.74 | 4,999,228,099.38 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2682 | 561.22 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
