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大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
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累计净值：8.2100
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 7.7100 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 7.7160 | -2.13% |
| 2026-08-12 | 7.8840 | 1.06% |
| 2026-08-11 | 7.8010 | -2.51% |
| 2026-08-10 | 8.0020 | 1.30% |
| 2026-08-07 | 7.8990 | 1.59% |
| 2026-08-06 | 7.7750 | 1.47% |
| 2026-08-05 | 7.6620 | 2.90% |
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基金全称
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大成新锐产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.28亿元
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份额规模
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3.5829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.39%
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最近一月
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8.21%
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最近三月
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-12.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.01%
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最近两年
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56.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 11,485,116.00 | 265,191,328.44 | 9.49 |
| 600256 | 广汇能源 | 40,719,140.00 | 201,152,551.60 | 7.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,037,170.00 | 199,220,918.50 | 7.13 |
| 601857 | 中国石油 | 19,207,268.00 | 166,719,086.24 | 5.97 |
| 601118 | 海南橡胶 | 30,700,700.00 | 151,047,444.00 | 5.41 |
| 600732 | 爱旭股份 | 10,260,120.00 | 142,102,662.00 | 5.09 |
| 000100 | TCL科技 | 19,623,840.00 | 114,210,748.80 | 4.09 |
| 600030 | 中信证券 | 3,958,330.00 | 113,722,820.90 | 4.07 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,351,722.00 | 113,000,242.10 | 4.05 |
| 601336 | 新华保险 | 1,669,850.00 | 99,623,251.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 997,373,953.07 | 35.70 | 41.12 |
| 制造业 | 682,276,132.27 | 24.42 | 28.13 |
| 金融业 | 524,378,568.38 | 18.77 | 21.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,047,444.00 | 5.41 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,493,247.64 | 2.49 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 881,014.79 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 38,842.68 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.83 | 0.48 | 12.21 | 2,793,479,634.36 |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 9.26 | 4,937,460,417.86 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.74 | 4,999,228,099.38 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2776 | 465.25 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
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