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大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
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累计净值：9.8080
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 9.3080 | 1.48% |
| 2026-02-03 | 9.1720 | 0.64% |
| 2026-02-02 | 9.1140 | -6.05% |
| 2026-01-30 | 9.7010 | -4.71% |
| 2026-01-29 | 10.1810 | 1.87% |
| 2026-01-28 | 9.9940 | 4.29% |
| 2026-01-27 | 9.5830 | -0.84% |
| 2026-01-26 | 9.6640 | 5.03% |
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基金全称
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大成新锐产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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42.50亿元
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份额规模
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5.5043亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.86%
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最近一月
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20.57%
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最近三月
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34.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.16%
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最近两年
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117.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 12,970,616.00 | 502,092,545.36 | 10.04 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,881,232.00 | 494,171,859.20 | 9.88 |
| 000960 | 锡业股份 | 13,529,761.00 | 377,209,736.68 | 7.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,723,495.00 | 370,917,247.05 | 7.42 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,994,632.00 | 350,274,603.52 | 7.01 |
| 601601 | 中国太保 | 8,082,227.00 | 338,726,133.57 | 6.78 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 18,928,321.00 | 306,260,233.78 | 6.13 |
| 600115 | 中国东航 | 43,595,600.00 | 261,573,600.00 | 5.23 |
| 603619 | 中曼石油 | 11,263,449.00 | 259,622,499.45 | 5.19 |
| 601118 | 海南橡胶 | 40,773,600.00 | 238,525,560.00 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,896,619,316.72 | 37.94 | 40.32 |
| 制造业 | 949,424,591.82 | 18.99 | 20.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894,603,599.70 | 17.89 | 19.02 |
| 金融业 | 724,879,682.53 | 14.50 | 15.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,525,560.00 | 4.77 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,992.88 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 376.65 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.74 | 4,999,228,099.38 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2584 | 582.40 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
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