首页 >
基金>
大成新锐产业混合A(090018)
大成新锐产业混合A
(090018)
|
|
|
累计净值：7.9450
|
2025-12-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-15 | 7.4450 | 0.57% |
| 2025-12-12 | 7.4030 | 1.91% |
| 2025-12-11 | 7.2640 | -1.52% |
| 2025-12-10 | 7.3760 | 1.65% |
| 2025-12-09 | 7.2560 | -2.30% |
| 2025-12-08 | 7.4270 | -0.35% |
| 2025-12-05 | 7.4530 | 1.50% |
| 2025-12-04 | 7.3430 | -0.49% |
|
基金全称
|
大成新锐产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
韩创
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
44.47亿元
|
份额规模
|
6.3880亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
-0.23%
|
|
最近三月
|
11.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.16%
|
|
最近两年
|
59.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 14,648,433.00 | 481,786,961.37 | 9.83 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,909,616.00 | 468,405,197.28 | 9.56 |
| 000960 | 锡业股份 | 17,481,343.00 | 404,518,277.02 | 8.26 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,114,795.00 | 350,819,087.15 | 7.16 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,626,628.00 | 342,691,952.04 | 6.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 19,841,521.00 | 285,321,071.98 | 5.82 |
| 601601 | 中国太保 | 6,374,827.00 | 223,883,924.24 | 4.57 |
| 603619 | 中曼石油 | 11,263,449.00 | 219,524,621.01 | 4.48 |
| 601872 | 招商轮船 | 21,802,660.00 | 193,607,620.80 | 3.95 |
| 601118 | 海南橡胶 | 35,714,600.00 | 192,858,840.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,944,877,956.23 | 39.69 | 43.41 |
| 制造业 | 1,456,859,401.75 | 29.73 | 32.52 |
| 金融业 | 574,712,537.25 | 11.73 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193,607,954.85 | 3.95 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,858,840.00 | 3.94 | 4.30 |
| 建筑业 | 53,172,350.00 | 1.09 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,110,644.52 | 1.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,918,763.06 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 22,896.51 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 438.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
| 2024-12-31 | 89.71 | - | 9.47 | 5,090,949,484.24 |
| 2024-09-30 | 91.08 | - | 9.02 | 7,538,470,230.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-10 | - | 韩创 | 2533 | 445.82 |
| 2017-12-01 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 405 | -16.68 |
| 2015-05-23 | 2017-12-05 | 周德昕 | 927 | -16.07 |
| 2014-05-29 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 358 | 113.18 |
| 2013-04-08 | 2014-05-29 | 袁巍 | 416 | 25.47 |
| 2012-03-20 | 2013-07-17 | 刘安田 | 484 | 23.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
