大成新锐产业混合A(090018)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成新锐产业混合A(090018)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-22,246,398.25	2,063,633,053.78	458,822,531.65	659,101,803.66
利息合计	809,389.78	1,653,084.25	914,050.88	4,224,979.14
其中：存款利息收入	809,389.78	1,650,447.57	911,414.20	4,224,979.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,636.68	2,636.68	-
投资收益合计	1,334,069,697.33	1,227,314,354.89	119,780,831.14	-17,453,548.09
其中：股票投资收益	1,320,784,311.16	1,141,007,957.42	90,571,435.21	-160,773,065.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287.59	-	-	-1,480,548.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,285,098.58	86,306,397.47	29,209,395.93	144,800,065.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,360,897,731.11	833,477,386.61	337,674,262.54	670,637,457.66
其他收入	3,772,245.75	1,188,228.03	453,387.09	1,692,914.95
费用	36,313,779.56	70,073,914.73	34,757,176.79	94,404,822.50
管理人报酬	29,596,523.75	58,814,732.20	29,541,615.47	80,394,717.04
基金托管费	4,932,753.99	9,802,455.44	4,923,602.56	13,399,119.54
销售服务费	1,643,540.55	1,174,953.05	155,466.64	370,673.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,960.23	281,774.04	136,492.12	239,972.75
利润总额	-58,560,177.81	1,993,559,139.05	424,065,354.86	564,696,981.16

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