大成新锐产业混合A(090018)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,069,040,661.78 |
1,097,375,315.83 |
85,285,718.38 |
-105,657,774.52 |
| 本期利润 |
-142,844,899.17 |
1,883,781,152.34 |
419,381,264.34 |
562,920,796.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
2.38 |
0.46 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
40.43 |
8.56 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.59 |
50.60 |
8.82 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,948,583,799.51 |
1,953,497,285.58 |
1,805,246,884.78 |
2,000,121,073.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.44 |
3.55 |
2.12 |
2.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,528,457,712.48 |
4,249,585,855.51 |
4,738,838,048.74 |
5,046,530,062.68 |
| 期末基金份额净值 |
7.06 |
7.72 |
5.58 |
5.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
873.11 |
964.53 |
669.17 |
606.84 |
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