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大成健康产业混合A(090020)
大成健康产业混合A
(090020)
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累计净值：1.2450
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2450 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.2470 | 0.40% |
| 2026-02-04 | 1.2420 | 0.57% |
| 2026-02-03 | 1.2350 | 1.65% |
| 2026-02-02 | 1.2150 | -2.25% |
| 2026-01-30 | 1.2430 | -1.19% |
| 2026-01-29 | 1.2580 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.2600 | -1.02% |
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基金全称
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大成健康产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.9696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-3.11%
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最近三月
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-5.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.43%
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最近两年
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7.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 468,300.00 | 11,300,079.00 | 9.44 |
| 688029 | 南微医学 | 126,847.00 | 10,345,641.32 | 8.64 |
| 603087 | 甘李药业 | 142,100.00 | 9,672,747.00 | 8.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148,300.00 | 8,834,231.00 | 7.38 |
| 603259 | 药明康德 | 91,800.00 | 8,320,752.00 | 6.95 |
| 301033 | 迈普医学 | 121,900.00 | 8,228,250.00 | 6.88 |
| 301367 | 瑞迈特 | 59,800.00 | 5,125,458.00 | 4.28 |
| 300357 | 我武生物 | 150,200.00 | 4,258,170.00 | 3.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 73,800.00 | 4,184,460.00 | 3.50 |
| 002821 | 凯莱英 | 38,420.00 | 3,570,370.60 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,425,420.08 | 68.04 | 79.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,349,541.69 | 13.66 | 15.96 |
| 批发和零售业 | 3,045,933.10 | 2.55 | 2.97 |
| 卫生和社会工作 | 1,514,424.00 | 1.27 | 1.48 |
| 综合 | 74,019.00 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 21,364.56 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,346.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 11.79 | 119,674,935.83 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.21 | 147,135,655.55 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-26 | - | 杨挺 | 4246 | 29.15 |
| 2014-02-17 | 2014-06-26 | 曹雄飞 | 129 | -13.07 |
| 2012-08-28 | 2014-02-17 | 苏秉毅 | 538 | 10.90 |
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