大成健康产业混合

(090020)

净值:
0.7800
日增长率:
-1.02%
累计净值:0.7800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成健康产业混合(090020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7800-1.02%
2019-06-050.7880-0.25%
2019-05-310.8050-0.12%
2019-05-300.8060-0.12%
2019-05-290.8070-0.12%
2019-05-280.80801.00%
2019-05-270.80001.14%
2019-05-240.7910-0.75%
基金公司 大成基金 基金经理 杨挺
销售机构 查看详情 发行份额 3.2201亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1909亿元
最近分红 大成健康产业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.27% 58/3061
最近一月 7.67% 228/3061
最近三月 -1.38% 1388/3061
最近六月 20.90% 771/3061
最近一年 -10.46% 2500/3061
今年以来 19.72% 1103/3061
成立以来 -14.40% 2834/3061
基金简称 单位净值 日增长率
大成国安0.81801.11%
大成健康产业混合0.85600.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控14.30233.338.70-2.99%-0.06%27.88%制造业
300415伊之密8.26119.304.45-4.03%-7.19%-1.20%制造业
300180华峰超纤8.06215.248.03-1.19%0.04%-3.55%制造业
600998九州通7.58163.356.090.78%2.85%6.24%批发和零售业
002643万润股份7.01103.473.864.31%3.62%1.74%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业978.2451.23
文化、体育和娱乐业166.868.74
卫生和社会工作94.484.95
农、林、牧、渔业57.603.02
信息传输、软件和信息技术服务业47.302.48
其他564.7529.58
大成健康产业混合(090020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1345.8369.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计594.9430.63
其他各项资产1.710.09
大成健康产业混合(090020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-26至今杨挺1042-4.1958.40
2014-02-172014-06-25曹雄飞128-14.31-8.08
2012-08-282014-02-17苏秉毅53812.5029.97
现任基金经理:杨挺