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大成健康产业混合A(090020)
大成健康产业混合A
(090020)
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累计净值：1.2280
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.2280 | -0.41% |
| 2025-12-30 | 1.2330 | -0.08% |
| 2025-12-29 | 1.2340 | -1.91% |
| 2025-12-26 | 1.2580 | -0.47% |
| 2025-12-25 | 1.2640 | 0.56% |
| 2025-12-24 | 1.2570 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.2560 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.2570 | -0.08% |
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基金全称
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大成健康产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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1.0147亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.31%
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最近一月
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-4.36%
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最近三月
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-14.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.35%
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最近两年
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-7.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 180,200.00 | 12,893,310.00 | 8.76 |
| 002262 | 恩华药业 | 468,300.00 | 12,737,760.00 | 8.66 |
| 301033 | 迈普医学 | 164,900.00 | 11,895,886.00 | 8.08 |
| 002294 | 信立泰 | 196,300.00 | 11,846,705.00 | 8.05 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,495.00 | 11,559,061.35 | 7.86 |
| 688029 | 南微医学 | 111,613.00 | 11,200,364.55 | 7.61 |
| 603259 | 药明康德 | 77,400.00 | 8,671,122.00 | 5.89 |
| 301263 | 泰恩康 | 236,100.00 | 7,788,939.00 | 5.29 |
| 688553 | 汇宇制药 | 336,215.00 | 7,215,173.90 | 4.90 |
| 300759 | 康龙化成 | 196,000.00 | 7,007,000.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,864,992.76 | 72.63 | 79.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,107,271.76 | 12.99 | 14.28 |
| 批发和零售业 | 7,838,242.28 | 5.33 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.21 | 147,135,655.55 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-26 | - | 杨挺 | 4208 | 27.39 |
| 2014-02-17 | 2014-06-26 | 曹雄飞 | 129 | -13.07 |
| 2012-08-28 | 2014-02-17 | 苏秉毅 | 538 | 10.90 |
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