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大成健康产业混合A(090020)
大成健康产业混合A
(090020)
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累计净值：1.3970
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3970 | -0.99% |
| 2026-08-13 | 1.4110 | 2.10% |
| 2026-08-12 | 1.3820 | -0.36% |
| 2026-08-11 | 1.3870 | 0.29% |
| 2026-08-10 | 1.3830 | 1.62% |
| 2026-08-07 | 1.3610 | 7.50% |
| 2026-08-06 | 1.2660 | -0.94% |
| 2026-08-05 | 1.2780 | 1.35% |
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基金全称
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大成健康产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.8405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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7.79%
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最近三月
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16.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.62%
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最近两年
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34.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 82,400.00 | 10,259,624.00 | 9.74 |
| 688029 | 南微医学 | 123,814.00 | 8,889,845.20 | 8.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 167,700.00 | 8,727,108.00 | 8.29 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 67,284.00 | 8,343,216.00 | 7.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 51,000.00 | 8,262,000.00 | 7.84 |
| 603087 | 甘李药业 | 143,800.00 | 8,162,088.00 | 7.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 195,700.00 | 7,538,364.00 | 7.16 |
| 688758 | 赛分科技 | 305,756.00 | 6,729,689.56 | 6.39 |
| 688293 | 奥浦迈 | 123,687.00 | 5,156,511.03 | 4.90 |
| 688710 | 益诺思 | 68,065.00 | 4,573,968.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,627,710.62 | 66.11 | 73.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,984,558.18 | 23.72 | 26.22 |
| 建筑业 | 615,082.00 | 0.58 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,660.90 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.48 | - | 8.60 | 105,319,330.81 |
| 2026-03-31 | 91.17 | - | 9.58 | 109,931,618.77 |
| 2025-12-31 | 85.60 | - | 11.79 | 119,674,935.83 |
| 2025-09-30 | 90.94 | - | 10.21 | 147,135,655.55 |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-26 | - | 杨挺 | 4434 | 44.92 |
| 2014-02-17 | 2014-06-26 | 曹雄飞 | 129 | -13.07 |
| 2012-08-28 | 2014-02-17 | 苏秉毅 | 538 | 10.90 |
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