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大成健康产业混合(090020)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-07 2.1330 2.1330
2 2021-05-06 2.2080 2.2080
3 2021-04-30 2.2780 2.2780
4 2021-04-29 2.2310 2.2310
5 2021-04-28 2.2450 2.2450
6 2021-04-27 2.1960 2.1960
7 2021-04-26 2.1430 2.1430
8 2021-04-23 2.1570 2.1570
9 2021-04-22 2.1530 2.1530
10 2021-04-21 2.1440 2.1440
11 2021-04-20 2.0750 2.0750
12 2021-04-19 2.0380 2.0380
13 2021-04-16 1.9970 1.9970
14 2021-04-15 2.0090 2.0090
15 2021-04-14 1.9980 1.9980
16 2021-04-13 1.9700 1.9700
17 2021-04-12 1.9510 1.9510
18 2021-04-09 1.9930 1.9930
19 2021-04-08 2.0030 2.0030
20 2021-04-07 1.9470 1.9470
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