大成健康产业混合A(090020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成健康产业混合A(090020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,201,874.09	23,217,256.39	24,498,944.00	-33,201,751.01
利息合计	17,706.91	52,120.13	26,863.47	66,286.62
其中：存款利息收入	17,706.91	51,587.09	26,330.43	66,286.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	533.04	533.04	-
投资收益合计	-2,393,783.50	20,204,296.03	-7,263,658.28	-32,485,482.36
其中：股票投资收益	-3,125,207.02	19,430,975.27	-7,963,262.36	-34,646,144.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	731,423.52	773,320.76	699,604.08	2,160,661.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,562,128.30	2,918,125.70	31,719,944.80	-811,850.83
其他收入	15,822.38	42,714.53	15,794.01	29,295.56
费用	862,254.68	2,195,851.62	1,081,360.73	2,511,588.26
管理人报酬	663,073.89	1,728,522.79	850,170.23	1,998,110.65
基金托管费	110,512.28	288,087.14	141,695.05	333,018.49
销售服务费	2,210.13	4,118.69	2,331.18	6,465.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,458.38	175,123.00	87,164.27	173,993.23
利润总额	1,339,619.41	21,021,404.77	23,417,583.27	-35,713,339.27

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