大成现金增利A

(090022)

每万份收益:
0.5889元
7日年化率:
2.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 收益走势
大成现金增利A(090022)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-300.58892.06%
2020-03-290.50942.06%
2020-03-280.50942.05%
2020-03-270.50932.04%
2020-03-260.66302.07%
2020-03-250.52062.03%
2020-03-240.60082.07%
2020-03-220.49162.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040519农发0563945.5572772.06
207190014519华泰证券CP00649001.1839611.58
311191128219平安银行CD28239738.6633761.28
411197428319湖北银行CD07439484.7028741.27
511191128119平安银行CD28127818.7592590.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单579464.51782718.84
国家债券166151.9599435.4
大成现金增利A(090022)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券891823.5527.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产322920.4610.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1983272.9761.66
其他各项资产18442.770.57
合计3216459.74100
大成现金增利A(090022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今张文平1305硕士
2013-03-072016-09-23李达夫1296硕士
2012-11-202014-04-04王立500硕士
现任基金经理:陈会荣