大成现金增利货币A(090022)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

大成现金增利货币A(090022)财务指标

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
本期已实现收益	248,710,936.66	620,569,534.88	341,193,633.77	687,051,263.39
本期利润	248,710,936.66	620,569,534.88	341,193,633.77	687,051,263.39
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	0.48	1.17	0.65	1.67
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	50,260,573,998.25	52,337,777,741.53	55,445,198,423.62	51,689,207,925.47
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	41.92	41.23	40.50	39.60

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