大成现金增利货币A(090022)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成现金增利货币A(090022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	430,164,934.07	982,104,895.45	519,021,367.63	1,008,197,671.75
利息合计	301,115,412.60	543,668,880.45	263,506,643.81	787,375,567.26
其中：存款利息收入	257,602,018.27	374,819,072.95	147,663,892.48	727,162,897.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,513,394.33	168,849,807.50	115,842,751.33	60,212,670.01
投资收益合计	129,049,521.47	438,436,015.00	255,514,723.82	220,822,104.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,049,521.47	438,436,015.00	255,514,723.82	220,822,104.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	181,430,560.79	360,595,153.22	177,226,831.06	320,438,145.63
管理人报酬	84,157,929.61	176,458,231.25	87,078,989.14	137,999,297.18
基金托管费	12,751,201.40	26,736,095.61	13,193,786.27	21,095,689.87
销售服务费	63,751,389.64	133,523,372.61	65,876,206.57	105,383,126.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,533,417.94	23,269,867.07	10,747,518.91	55,471,573.29
其中：卖出回购金融资产支出	20,533,417.94	23,269,867.07	10,747,518.91	55,471,573.29
其他费用	215,592.83	592,025.59	330,330.17	463,710.56
利润总额	248,734,373.28	621,509,742.23	341,794,536.57	687,759,526.12

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