大成现金增利货币A(090022)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成现金增利货币A(090022)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	982,104,895.45	519,021,367.63	1,008,197,671.75	501,154,722.53
利息合计	543,668,880.45	263,506,643.81	787,375,567.26	404,433,589.29
其中：存款利息收入	374,819,072.95	147,663,892.48	727,162,897.25	364,378,629.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,849,807.50	115,842,751.33	60,212,670.01	40,054,960.11
投资收益合计	438,436,015.00	255,514,723.82	220,822,104.49	96,721,133.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	438,436,015.00	255,514,723.82	220,822,104.49	96,721,133.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	360,595,153.22	177,226,831.06	320,438,145.63	144,690,408.12
管理人报酬	176,458,231.25	87,078,989.14	137,999,297.18	63,328,773.47
基金托管费	26,736,095.61	13,193,786.27	21,095,689.87	9,781,974.23
销售服务费	133,523,372.61	65,876,206.57	105,383,126.36	48,888,469.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,269,867.07	10,747,518.91	55,471,573.29	22,426,538.71
其中：卖出回购金融资产支出	23,269,867.07	10,747,518.91	55,471,573.29	22,426,538.71
其他费用	592,025.59	330,330.17	463,710.56	250,472.37
利润总额	621,509,742.23	341,794,536.57	687,759,526.12	356,464,314.41

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