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富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
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累计净值：4.7540
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7630 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 2.7720 | -0.75% |
| 2026-02-04 | 2.7930 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 2.7950 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 2.7620 | -2.40% |
| 2026-01-30 | 2.8300 | -0.35% |
| 2026-01-29 | 2.8400 | -0.28% |
| 2026-01-28 | 2.8480 | 0.42% |
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基金全称
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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曾新杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.78亿元
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份额规模
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1.7185亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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-3.29%
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最近三月
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-1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.93%
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最近两年
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37.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 16,409,000.00 | 3.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,800.00 | 12,780,648.00 | 2.42 |
| 300502 | 新易盛 | 28,420.00 | 12,245,609.60 | 2.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 328,900.00 | 11,337,183.00 | 2.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 515,800.00 | 10,316,000.00 | 1.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,596.00 | 10,296,757.80 | 1.95 |
| 601318 | 中国平安 | 148,700.00 | 10,171,080.00 | 1.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 343,800.00 | 9,657,342.00 | 1.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 91,900.00 | 8,980,468.00 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 8,951,670.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,204,971.19 | 39.63 | 63.40 |
| 金融业 | 51,790,988.00 | 9.81 | 15.70 |
| 采矿业 | 26,702,230.44 | 5.06 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,251,766.09 | 3.08 | 4.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,172,402.00 | 1.55 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,654,943.00 | 1.45 | 2.32 |
| 房地产业 | 6,875,757.00 | 1.30 | 2.08 |
| 批发和零售业 | 2,513,634.44 | 0.48 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560,938.56 | 0.11 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,980.90 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 66.92 | 25.46 | 8.26 | 527,912,801.79 |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1538 | 6.02 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
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