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富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
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累计净值：4.9430
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 2.9520 | 4.13% |
| 2026-08-03 | 2.8350 | -1.53% |
| 2026-07-31 | 2.8790 | 2.42% |
| 2026-07-30 | 2.8110 | -4.26% |
| 2026-07-29 | 2.9360 | -0.47% |
| 2026-07-28 | 2.9500 | -5.60% |
| 2026-07-27 | 3.1250 | 2.73% |
| 2026-07-24 | 3.0420 | -1.23% |
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基金全称
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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曾新杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.66亿元
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份额规模
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1.5917亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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-10.68%
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最近三月
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0.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.20%
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最近两年
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51.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,800.00 | 36,576,000.00 | 5.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,100.00 | 33,496,500.00 | 5.22 |
| 002384 | 东山精密 | 102,000.00 | 26,759,700.00 | 4.17 |
| 300502 | 新易盛 | 31,588.00 | 19,173,916.00 | 2.99 |
| 688012 | 中微公司 | 33,865.00 | 15,865,752.50 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,300.00 | 15,445,293.00 | 2.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,713.00 | 13,902,027.15 | 2.17 |
| 002916 | 深南电路 | 29,300.00 | 13,416,470.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 176,500.00 | 13,331,045.00 | 2.08 |
| 300604 | 长川科技 | 38,500.00 | 13,144,670.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,178,163.12 | 58.74 | 95.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,902,027.15 | 2.17 | 3.52 |
| 金融业 | 3,026,187.00 | 0.47 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250,546.02 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.96 | 25.32 | 10.70 | 642,120,829.23 |
| 2026-03-31 | 74.28 | 25.44 | 0.61 | 475,188,757.66 |
| 2025-12-31 | 66.92 | 25.46 | 8.26 | 527,912,801.79 |
| 2025-09-30 | 67.97 | 25.43 | 7.14 | 523,639,972.72 |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1717 | 13.27 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
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