富国天源沪港深平衡混合A(100016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,739,183.16 |
93,679,470.22 |
2,771,707.47 |
-29,060,630.92 |
| 本期利润 |
125,555,700.69 |
125,852,940.83 |
33,526,813.98 |
-16,078,103.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.63 |
0.16 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.95 |
26.21 |
7.03 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.82 |
29.94 |
7.33 |
-2.68 |
| 期末可供分配利润 |
340,423,683.06 |
306,301,234.82 |
268,617,882.22 |
252,817,472.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.14 |
1.78 |
1.30 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
566,017,983.44 |
478,147,709.34 |
475,541,063.94 |
474,339,699.67 |
| 期末基金份额净值 |
3.56 |
2.78 |
2.30 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,339.33 |
1,026.05 |
830.14 |
766.59 |
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