基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币B(100028) |
每万份收益：
0.5589元
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7日年化率：
1.3870%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 2,779,278,236.27 | 5.97 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 1,694,291,748.24 | 3.64 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 1,594,522,526.41 | 3.43 |
| 112502268 | 25工商银行CD268 | 1,592,096,225.83 | 3.42 |
| 112584296 | 25宁波银行CD215 | 998,804,705.16 | 2.15 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 996,518,736.08 | 2.14 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 994,925,760.09 | 2.14 |
| 112583652 | 25南京银行CD197 | 895,689,636.82 | 1.92 |
| 250431 | 25农发31 | 803,406,536.14 | 1.73 |
| 112599975 | 25南京银行CD158 | 799,262,273.88 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.35 | 44.34 | 46,550,569,338.62 |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 35.42 | 43,009,060,976.54 |
| 2025-06-30 | - | 52.44 | 46.91 | 47,399,808,458.14 |
| 2025-03-31 | - | 86.74 | 13.59 | 31,394,582,293.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.52 | 28.07 | 28,820,710,048.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2545 | 15.27 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 2932 | 19.68 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 10.32 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 3.94 |
| 2014-08-05 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 265 | 3.35 |
| 2011-08-01 | 2014-08-05 | 邹卉 | 1100 | 13.35 |
| 2010-06-23 | 2013-03-06 | 刁羽 | 987 | 10.28 |
| 2009-03-03 | 2010-06-23 | 杨贵宾 | 477 | 2.15 |
| 2006-11-29 | 2009-03-03 | 钟智伦 | 825 | 7.19 |
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