基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天时货币B(100028) |
每万份收益：
0.3554元
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7日年化率：
1.3020%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 2,489,890,765.49 | 5.79 |
| 112512126 | 25北京银行CD126 | 1,496,719,256.60 | 3.48 |
| 112581533 | 25宁波银行CD158 | 997,626,528.53 | 2.32 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 996,842,276.75 | 2.32 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 996,420,348.80 | 2.32 |
| 112599975 | 25南京银行CD158 | 995,047,926.94 | 2.31 |
| 112511091 | 25平安银行CD091 | 992,509,399.62 | 2.31 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 992,375,190.72 | 2.31 |
| 112581340 | 25南京银行CD178 | 898,019,059.11 | 2.09 |
| 210203 | 21国开03 | 800,840,231.66 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.45 | 35.42 | 43,009,060,976.54 |
| 2025-06-30 | - | 52.44 | 46.91 | 47,399,808,458.14 |
| 2025-03-31 | - | 86.74 | 13.59 | 31,394,582,293.23 |
| 2024-12-31 | - | 57.52 | 28.07 | 28,820,710,048.26 |
| 2024-09-30 | - | 30.58 | 58.40 | 28,196,717,513.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-20 | - | 吴旅忠 | 2503 | 15.10 |
| 2018-01-29 | - | 张波 | 2890 | 19.50 |
| 2015-10-09 | 2018-09-14 | 万莉 | 1071 | 10.32 |
| 2015-04-27 | 2016-06-24 | 王颀亮 | 424 | 3.94 |
| 2014-08-05 | 2015-04-27 | 刘凌云 | 265 | 3.35 |
| 2011-08-01 | 2014-08-05 | 邹卉 | 1100 | 13.35 |
| 2010-06-23 | 2013-03-06 | 刁羽 | 987 | 10.28 |
| 2009-03-03 | 2010-06-23 | 杨贵宾 | 477 | 2.15 |
| 2006-11-29 | 2009-03-03 | 钟智伦 | 825 | 7.19 |
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