富国天时货币B(100028)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天时货币B(100028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	325,435,178.86	620,311,510.05	308,739,671.38	277,379,315.07
利息合计	105,818,821.71	344,974,182.66	140,212,321.36	101,334,230.55
其中：存款利息收入	66,085,725.21	270,184,798.50	124,145,248.26	62,943,631.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,733,096.50	74,789,384.16	16,067,073.10	38,390,598.74
投资收益合计	219,616,357.15	275,337,327.39	168,527,350.02	176,045,084.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,616,357.15	275,337,327.39	168,527,350.02	176,045,084.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	111,911,023.54	176,572,560.85	80,841,484.08	62,371,596.67
管理人报酬	43,063,314.40	72,244,028.14	32,267,857.35	28,696,348.54
基金托管费	7,689,877.58	12,900,719.28	5,762,117.37	5,096,810.33
销售服务费	36,741,502.28	58,170,371.63	25,212,175.69	11,701,047.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,165,816.69	32,804,132.85	17,395,378.99	16,528,210.78
其中：卖出回购金融资产支出	24,165,816.69	32,804,132.85	17,395,378.99	16,528,210.78
其他费用	243,491.61	414,270.25	196,655.21	326,614.26
利润总额	213,524,155.32	443,738,949.20	227,898,187.30	215,007,718.40

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