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富国天成红利混合(100029)
富国天成红利混合
(100029)
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累计净值：3.0504
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9844 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 0.9804 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 0.9791 | 0.16% |
| 2025-12-23 | 0.9775 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 0.9779 | -0.23% |
| 2025-12-19 | 0.9802 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 0.9781 | 0.52% |
| 2025-12-17 | 0.9730 | 1.16% |
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基金全称
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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毛一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.40亿元
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份额规模
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5.6416亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（71次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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4.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.93%
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最近两年
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9.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 16,080,000.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 240,000.00 | 13,226,400.00 | 2.45 |
| 600036 | 招商银行 | 300,000.00 | 12,123,000.00 | 2.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 439,000.00 | 11,602,770.00 | 2.15 |
| 601088 | 中国神华 | 300,000.00 | 11,550,000.00 | 2.14 |
| 601601 | 中国太保 | 320,000.00 | 11,238,400.00 | 2.08 |
| 600547 | 山东黄金 | 250,000.00 | 9,832,500.00 | 1.82 |
| 600926 | 杭州银行 | 600,000.00 | 9,162,000.00 | 1.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 795,400.00 | 9,147,100.00 | 1.69 |
| 000001 | 平安银行 | 800,000.00 | 9,072,000.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,713,309.73 | 28.65 | 36.46 |
| 金融业 | 107,406,415.00 | 19.89 | 25.31 |
| 采矿业 | 59,409,100.00 | 11.00 | 14.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,071,979.20 | 4.64 | 5.91 |
| 房地产业 | 22,086,640.00 | 4.09 | 5.20 |
| 租赁和商务服务业 | 12,164,000.00 | 2.25 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,810,465.00 | 2.00 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,293,000.00 | 1.91 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 6,968,327.99 | 1.29 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,513,000.00 | 1.21 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,760,000.00 | 0.88 | 1.12 |
| 建筑业 | 4,160,000.00 | 0.77 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.58 | 18.65 | 2.59 | 540,025,177.34 |
| 2025-06-30 | 76.40 | 16.29 | 9.18 | 558,027,556.73 |
| 2025-03-31 | 66.39 | 15.67 | 20.21 | 551,629,052.81 |
| 2024-12-31 | 73.19 | 17.59 | 9.30 | 545,321,608.69 |
| 2024-09-30 | 68.18 | 18.08 | 17.76 | 605,343,839.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 毛一凡 | 279 | 12.11 |
| 2018-04-04 | 2025-03-24 | 侯梧 | 2546 | 33.08 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 23.95 |
| 2008-05-28 | 2018-04-04 | 于江勇 | 3598 | 185.54 |
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