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富国天成红利混合(100029)
富国天成红利混合
(100029)
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累计净值：3.1089
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0429 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0439 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.0444 | 2.21% |
| 2026-02-03 | 1.0218 | 1.13% |
| 2026-02-02 | 1.0104 | -2.86% |
| 2026-01-30 | 1.0402 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 1.0484 | 1.60% |
| 2026-01-28 | 1.0319 | 0.81% |
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基金全称
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富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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毛一凡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.35亿元
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份额规模
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5.4260亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（71次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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3.39%
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最近三月
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5.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.19%
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最近两年
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26.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 450,000.00 | 12,640,500.00 | 2.36 |
| 601318 | 中国平安 | 180,000.00 | 12,312,000.00 | 2.30 |
| 601088 | 中国神华 | 300,000.00 | 12,150,000.00 | 2.27 |
| 601601 | 中国太保 | 250,000.00 | 10,477,500.00 | 1.96 |
| 300498 | 温氏股份 | 600,000.00 | 10,128,000.00 | 1.89 |
| 601225 | 陕西煤业 | 450,000.00 | 9,594,000.00 | 1.79 |
| 000001 | 平安银行 | 800,000.00 | 9,128,000.00 | 1.71 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,200,000.00 | 8,940,000.00 | 1.67 |
| 600029 | 南方航空 | 1,100,000.00 | 8,811,000.00 | 1.65 |
| 301571 | 国科天成 | 151,300.00 | 8,726,984.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,837,012.11 | 30.45 | 39.63 |
| 金融业 | 103,498,698.00 | 19.36 | 25.19 |
| 采矿业 | 58,599,232.28 | 10.96 | 14.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,818,090.00 | 4.83 | 6.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,353,000.00 | 3.06 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,161,245.19 | 2.65 | 3.45 |
| 房地产业 | 5,208,000.00 | 0.97 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 5,054,000.00 | 0.95 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 4,798,694.44 | 0.90 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,480,000.00 | 0.84 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,452,000.00 | 0.83 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3,700,000.00 | 0.69 | 0.90 |
| 建筑业 | 1,947,000.00 | 0.36 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.85 | 15.80 | 4.61 | 534,711,296.93 |
| 2025-09-30 | 78.58 | 18.65 | 2.59 | 540,025,177.34 |
| 2025-06-30 | 76.40 | 16.29 | 9.18 | 558,027,556.73 |
| 2025-03-31 | 66.39 | 15.67 | 20.21 | 551,629,052.81 |
| 2024-12-31 | 73.19 | 17.59 | 9.30 | 545,321,608.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 毛一凡 | 322 | 18.77 |
| 2018-04-04 | 2025-03-24 | 侯梧 | 2546 | 33.08 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 23.95 |
| 2008-05-28 | 2018-04-04 | 于江勇 | 3598 | 185.54 |
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