富国天成红利混合(100029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,993,174.37 |
33,520,143.79 |
-81,826,206.02 |
-52,327,250.40 |
| 本期利润 |
86,588,108.91 |
40,287,851.23 |
-57,641,516.71 |
-33,880,390.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.76 |
7.32 |
-9.62 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.01 |
7.59 |
-8.78 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
-7,887,950.26 |
-57,832,386.69 |
-102,162,137.29 |
-85,020,477.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
534,711,296.93 |
558,027,556.73 |
545,321,608.69 |
608,586,019.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.91 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
326.48 |
292.12 |
264.47 |
279.70 |
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