富国天成红利混合(100029)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天成红利混合(100029)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	173,115.42	1,137,265.37	1,614,149.12	1,571,065.67
存出保证金	189,907.39	307,209.32	287,710.46	246,157.81
交易性金融资产	481,386,987.06	495,425,855.80	517,193,060.42	495,022,118.68
其中：股票投资	375,305,142.30	410,929,811.86	426,308,816.00	399,097,682.64
债券投资	106,081,844.76	84,496,043.94	90,884,244.42	95,924,436.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,599,074.88	16,799,726.57	-	7,342,171.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	289,353.38	36,080.30	94,215.01	145,528.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,147,725.96	537,204,819.26	568,792,333.67	553,492,953.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,904,494.23	6,106,115.16
应付赎回款	2,932,461.11	1,461,791.19	531,307.16	642,196.62
应付管理人报酬	536,202.16	543,194.40	547,380.85	561,365.57
应付托管费	89,367.02	90,532.41	91,230.14	93,560.91
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	954.58	974.98	1,120.84	665.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,565.76	397,029.35	689,243.72	767,441.63
负债合计	3,759,550.63	2,493,522.33	10,764,776.94	8,171,345.27
所有者权益
实收基金	513,672,275.54	542,599,247.19	615,859,943.42	647,483,745.98
未分配利润	-22,284,100.21	-7,887,950.26	-57,832,386.69	-102,162,137.29
所有者权益合计	491,388,175.33	534,711,296.93	558,027,556.73	545,321,608.69
负债及所有者权益总计	495,147,725.96	537,204,819.26	568,792,333.67	553,492,953.96

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