富国可转债A
(100051)
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累计净值：2.1630
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.1630 | 0.84% |
| 2026-11-09 | 2.1450 | 0.56% |
| 2026-11-06 | 2.1330 | -1.11% |
| 2026-11-05 | 2.1570 | 1.55% |
| 2026-11-04 | 2.1240 | 2.81% |
| 2026-11-03 | 2.0660 | -1.10% |
| 2026-11-02 | 2.0890 | 0.53% |
| 2026-10-30 | 2.0780 | -2.35% |
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基金全称
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富国可转换债券证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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祝祯哲 朱晨杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.26亿元
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份额规模
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5.5326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.70%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-9.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.96%
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最近两年
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14.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603979 | 金诚信 | 464,700.00 | 21,580,668.00 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 426,600.00 | 14,798,754.00 | 0.65 |
| 603501 | 豪威集团 | 90,000.00 | 11,488,500.00 | 0.50 |
| 603305 | 旭升集团 | 699,700.00 | 9,131,085.00 | 0.40 |
| 000528 | 柳工 | 900,000.00 | 8,649,000.00 | 0.38 |
| 002605 | 姚记科技 | 278,900.00 | 7,781,310.00 | 0.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 308,700.00 | 7,495,236.00 | 0.33 |
| 600900 | 长江电力 | 213,400.00 | 6,431,876.00 | 0.28 |
| 002049 | 紫光国微 | 95,000.00 | 6,256,700.00 | 0.27 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 500,000.00 | 5,320,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,940,850.00 | 3.37 | 59.21 |
| 采矿业 | 24,741,618.00 | 1.08 | 19.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,149,142.00 | 0.49 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,431,876.00 | 0.28 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,320,000.00 | 0.23 | 4.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,826,740.00 | 0.12 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,534,850.00 | 0.11 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 112.19 | 2.20 | 2,541,646,161.50 |
| 2026-06-30 | - | 107.88 | 1.44 | 2,930,464,502.80 |
| 2026-03-31 | - | 107.44 | 2.32 | 2,527,628,343.15 |
| 2025-12-31 | - | 105.68 | 4.09 | 2,574,814,532.05 |
| 2025-09-30 | - | 113.41 | 2.69 | 2,553,635,122.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 朱晨杰 | 692 | 13.01 |
| 2023-04-03 | - | 祝祯哲 | 1319 | 4.14 |
| 2019-03-19 | 2024-12-31 | 张明凯 | 2114 | 26.12 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 12.48 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | -13.48 |
| 2014-03-26 | 2016-10-12 | 郑迎迎 | 931 | 87.32 |
| 2012-07-02 | 2014-07-25 | 陈曙亮 | 753 | -6.05 |
| 2012-06-20 | 2013-07-23 | 赵恒毅 | 398 | -2.21 |
| 2010-12-08 | 2012-06-20 | 杨贵宾 | 560 | -9.50 |
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