富国可转债A(100051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,735,316.15 |
183,395,861.97 |
37,260,319.05 |
-271,856,318.60 |
| 本期利润 |
127,627,712.89 |
329,929,672.47 |
113,822,765.97 |
-175,055,604.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.44 |
0.14 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.04 |
21.44 |
7.37 |
-6.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.57 |
22.43 |
7.57 |
-3.32 |
| 期末可供分配利润 |
682,300,552.41 |
759,643,326.50 |
712,276,245.10 |
798,672,260.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
1.16 |
0.95 |
0.89 |
| 期末基金资产净值 |
1,201,169,001.17 |
1,511,904,100.05 |
1,523,572,195.42 |
1,695,912,121.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.47 |
2.31 |
2.03 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.60 |
131.40 |
103.30 |
89.00 |
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